嘉实品质发现混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
38048.04 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
103247657.09 |
| 股票投资 |
96621368.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6626288.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6039.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22001.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106043129.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
306586.95 |
| 应付管理人报酬 |
107397.44 |
| 应付托管费 |
17899.56 |
| 应付销售服务费 |
15494.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
607378.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129191130.03 |
| 所有者权益合计 |
105435751.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
106043129.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3067673.34 |
| 结算备付金 |
37681.2 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
117111778.21 |
| 股票投资 |
110539651.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6572126.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
343433.33 |
| 应收申购款 |
13028.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120573594.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
245938.33 |
| 应付赎回款 |
69478.2 |
| 应付管理人报酬 |
150495.34 |
| 应付托管费 |
25082.56 |
| 应付销售服务费 |
14980.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134302.56 |
| 负债合计 |
640276.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138584140.38 |
| 所有者权益合计 |
119933317.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
120573594.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3825735.33 |
| 结算备付金 |
37323.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129892794.56 |
| 股票投资 |
120429924.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9462869.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
847845.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309456.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134913156.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1062555.84 |
| 应付管理人报酬 |
170498.55 |
| 应付托管费 |
28416.41 |
| 应付销售服务费 |
16013.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169209.24 |
| 负债合计 |
1446693.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141467073.48 |
| 所有者权益合计 |
133466462.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
134913156.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9925273.26 |
| 结算备付金 |
36963.94 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
167572759.98 |
| 股票投资 |
167572759.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2956086.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
692903.65 |
| 应收申购款 |
2319682.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183503669.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6014609.6 |
| 应付管理人报酬 |
301731.07 |
| 应付托管费 |
50288.5 |
| 应付销售服务费 |
22913.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32715.68 |
| 负债合计 |
6422258.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152259503.66 |
| 所有者权益合计 |
177081411.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
183503669.89 |
