| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 42235329.86 |
| 1.利息收入 | 745410.77 |
| 存款利息收入 | 269257.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37342238.67 |
| 股票投资收益 | 25331477.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129544.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11881216.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4046973.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100706.81 |
| 减：二、费用 | 7345882.3 |
| 1.管理人报酬 | 4548590.31 |
| 2.托管费 | 758098.4 |
| 3.销售服务费 | 1844373.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194819.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34889447.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34889447.56 |
| 一、收入： | 18450676.16 |
| 1.利息收入 | 79942.61 |
| 存款利息收入 | 56621.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17585087.5 |
| 股票投资收益 | 9149535.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129544.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8306007.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
745903.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39742.27 |
| 减：二、费用 | 2126491.76 |
| 1.管理人报酬 | 1459812.98 |
| 2.托管费 | 243302.17 |
| 3.销售服务费 | 327454.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95922.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16324184.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16324184.4 |
| 一、收入： | 10655077.34 |
| 1.利息收入 | 149781.56 |
| 存款利息收入 | 149781.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9784799.11 |
| 股票投资收益 | 4080877.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93359.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5610561.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
331313.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389182.74 |
| 减：二、费用 | 4927974.87 |
| 1.管理人报酬 | 4111548.29 |
| 2.托管费 | 685258.08 |
| 3.销售服务费 | 61076.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70091.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5727102.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5727102.47 |
| 一、收入： | 23172657.39 |
| 1.利息收入 | 135904.35 |
| 存款利息收入 | 135904.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11128862.2 |
| 股票投资收益 | 8379076.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3058.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2746727.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11586305.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321585.52 |
| 减：二、费用 | 3250516.84 |
| 1.管理人报酬 | 2679476.5 |
| 2.托管费 | 446579.44 |
| 3.销售服务费 | 30135.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94325.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19922140.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19922140.55 |
