宝盈品质甄选混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16243554.63元 |
本期利润 |
17891517.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0814元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.55% |
本期基金份额净值增长率 |
11.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
68430493.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0979元 |
期末基金资产净值 |
767440909.87元 |
期末基金份额净值 |
1.0979元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4627781.5元 |
本期利润 |
2220651.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
本期基金份额净值增长率 |
8.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9364127.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.071元 |
期末基金资产净值 |
141340852.26元 |
期末基金份额净值 |
1.071元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
116834.61元 |
本期利润 |
-318384.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0407元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.23% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-296843.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0161元 |
期末基金资产净值 |
18167490.56元 |
期末基金份额净值 |
0.9839元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
73363.49元 |
本期利润 |
264005.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.63% |
本期基金份额净值增长率 |
5.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
107776.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
期末基金资产净值 |
4756951.18元 |
期末基金份额净值 |
1.0548元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.48% |