| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1128428341.09 |
| 1.利息收入 | 1136531.98 |
| 存款利息收入 | 946361.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-407839835.14 |
| 股票投资收益 | -452320015.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7719812.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36760367.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-724588428.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2863390.98 |
| 减：二、费用 | 78738193.15 |
| 1.管理人报酬 | 64515331.82 |
| 2.托管费 | 10752555.37 |
| 3.销售服务费 | 3230451.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239165.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1207166534.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1207166534.24 |
| 一、收入： | -502729709.14 |
| 1.利息收入 | 889388.46 |
| 存款利息收入 | 699218.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35404723.7 |
| 股票投资收益 | -70472411.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5033911.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30033776.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-470489266.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2274892.39 |
| 减：二、费用 | 50970926.3 |
| 1.管理人报酬 | 41635187.79 |
| 2.托管费 | 6939197.92 |
| 3.销售服务费 | 2272722.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123129.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-553700635.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-553700635.44 |
| 一、收入： | -822844017.55 |
| 1.利息收入 | 3986063.29 |
| 存款利息收入 | 3727234.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-238650591.6 |
| 股票投资收益 | -277874657.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9858494.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29365571.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-593810305.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5630816.18 |
| 减：二、费用 | 103978992.7 |
| 1.管理人报酬 | 85960928.54 |
| 2.托管费 | 14326821.48 |
| 3.销售服务费 | 3457626.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232661.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-926823010.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-926823010.25 |
| 一、收入： | -752784592.6 |
| 1.利息收入 | 1886182.63 |
| 存款利息收入 | 1841932.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-282397755.01 |
| 股票投资收益 | -306177404.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6334621.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17445028.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-476121574.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3848554.73 |
| 减：二、费用 | 49457923.0 |
| 1.管理人报酬 | 41204639.95 |
| 2.托管费 | 6867440.07 |
| 3.销售服务费 | 1268132.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117541.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-802242515.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-802242515.6 |
| 一、收入： | 1168673266.22 |
| 1.利息收入 | 5836702.89 |
| 存款利息收入 | 1968279.07 |
| 债券利息收入 | 3822578.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
861839081.82 |
| 股票投资收益 | 846613303.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3205962.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12019815.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
296194683.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4802797.91 |
| 减：二、费用 | 81864743.57 |
| 1.管理人报酬 | 51409273.82 |
| 2.托管费 | 8568212.25 |
| 3.销售服务费 | 240172.96 |
| 4.交易费用 | 21414402.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232506.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1086808522.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1086808522.65 |
