交银启明混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5606084.88 |
| 存出保证金 |
526347.17 |
| 交易性金融资产 |
2952171409.39 |
| 股票投资 |
2839973753.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112197655.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7331.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
335217.35 |
| 应收申购款 |
390894.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3147876156.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6606654.55 |
| 应付赎回款 |
13103417.79 |
| 应付管理人报酬 |
3181417.88 |
| 应付托管费 |
530236.34 |
| 应付销售服务费 |
116357.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3019959.9 |
| 负债合计 |
26558043.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2873488617.64 |
| 所有者权益合计 |
3121318112.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3147876156.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115649643.59 |
| 结算备付金 |
4455843.91 |
| 存出保证金 |
916572.84 |
| 交易性金融资产 |
4345570741.49 |
| 股票投资 |
4092698967.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252871774.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38762845.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2820339.63 |
| 应收申购款 |
720609.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4508896596.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2130687.14 |
| 应付赎回款 |
10347075.42 |
| 应付管理人报酬 |
5478167.08 |
| 应付托管费 |
913027.84 |
| 应付销售服务费 |
216661.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3939056.32 |
| 负债合计 |
23024675.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3468243942.67 |
| 所有者权益合计 |
4485871921.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
4508896596.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
479455522.63 |
| 结算备付金 |
12126291.58 |
| 存出保证金 |
1009920.44 |
| 交易性金融资产 |
5505658230.82 |
| 股票投资 |
5149461997.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
356196232.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300038586.38 |
| 应收证券清算款 |
74113.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5266000.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6303628665.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9548229.73 |
| 应付赎回款 |
38225373.37 |
| 应付管理人报酬 |
8000270.28 |
| 应付托管费 |
1333378.39 |
| 应付销售服务费 |
458091.91 |
| 应付税费 |
1335.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4612871.48 |
| 负债合计 |
62179550.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4372450863.17 |
| 所有者权益合计 |
6241449115.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
6303628665.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1266972097.83 |
| 结算备付金 |
3325534.95 |
| 存出保证金 |
1382821.68 |
| 交易性金融资产 |
4622912248.59 |
| 股票投资 |
4337937374.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
284974873.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12704183.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18138960.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
392.27 |
| 资产总计 |
5925436239.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
87550771.95 |
| 应付赎回款 |
26187166.67 |
| 应付管理人报酬 |
6645528.46 |
| 应付托管费 |
1107588.07 |
| 应付销售服务费 |
209322.81 |
| 应付税费 |
2.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4774808.52 |
| 负债合计 |
126475188.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3773453960.73 |
| 所有者权益合计 |
5798961051.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
5925436239.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1599991366.95 |
| 结算备付金 |
7206619.47 |
| 存出保证金 |
644561.67 |
| 交易性金融资产 |
5276518236.21 |
| 股票投资 |
4966567236.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
309951000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4651441.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109499136.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6998511362.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52629682.4 |
| 应付赎回款 |
7471824.94 |
| 应付管理人报酬 |
7764407.4 |
| 应付托管费 |
1294067.88 |
| 应付销售服务费 |
214507.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195171.07 |
| 负债合计 |
73391302.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3799082032.67 |
| 所有者权益合计 |
6925120059.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
6998511362.43 |
