| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 工业富联 | 601138 | 174700.0 | 3977919.0 | 0.76% |
| 西部矿业 | 601168 | 166100.0 | 3204069.0 | 0.61% |
| 华泰证券 | 601688 | 224700.0 | 3154788.0 | 0.6% |
| 中国神华 | 601088 | 102500.0 | 4006725.0 | 0.76% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 390000.0 | 6407700.0 | 1.22% |
| 汇川技术 | 300124 | 45400.0 | 2779388.0 | 0.53% |
| 宁德时代 | 300750 | 20600.0 | 3917296.0 | 0.75% |
| 格力电器 | 000651 | 87100.0 | 3423901.0 | 0.65% |
| 腾讯控股 | 00700 | 23800.0 | 6554758.0 | 1.25% |
| 中航光电 | 002179 | 103900.0 | 3575199.0 | 0.68% |
| 腾讯控股 | 00700 | 23800.0 | 6332466.0 | 0.91% |
| 汇川技术 | 300124 | 70500.0 | 4451370.0 | 0.64% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 500000.0 | 5890000.0 | 0.84% |
| 格力电器 | 000651 | 100000.0 | 3217000.0 | 0.46% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2000.0 | 3452000.0 | 0.49% |
| 中国神华 | 601088 | 150000.0 | 4702500.0 | 0.67% |
| 航发动力 | 600893 | 100000.0 | 3738000.0 | 0.53% |
| 宁德时代 | 300750 | 20600.0 | 3363156.0 | 0.48% |
| 中航光电 | 002179 | 119100.0 | 4644900.0 | 0.66% |
| 华泰证券 | 601688 | 300000.0 | 4185000.0 | 0.6% |
| 中航光电 | 002179 | 119100.0 | 5037930.0 | 0.65% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 500000.0 | 6320000.0 | 0.82% |
| 格力电器 | 000651 | 100000.0 | 3630000.0 | 0.47% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4000.0 | 7194200.0 | 0.94% |
| 腾讯控股 | 00700 | 23800.0 | 6687324.0 | 0.87% |
| 宁德时代 | 300750 | 20600.0 | 4182418.0 | 0.54% |
| 华泰证券 | 601688 | 300000.0 | 4743000.0 | 0.62% |
| 恒生电子 | 600570 | 100000.0 | 3245000.0 | 0.42% |
| 汇川技术 | 300124 | 70500.0 | 4687545.0 | 0.61% |
| 航发动力 | 600893 | 100000.0 | 3715000.0 | 0.48% |
| 腾讯控股 | 00700 | 23800.0 | 7276374.0 | 0.71% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4500.0 | 7609500.0 | 0.74% |
| 中航光电 | 002179 | 130000.0 | 5895500.0 | 0.57% |
| 宁德时代 | 300750 | 27000.0 | 6177330.0 | 0.6% |
| 汇川技术 | 300124 | 85000.0 | 5457850.0 | 0.53% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 500000.0 | 5165000.0 | 0.5% |
| 五粮液 | 000858 | 30000.0 | 4907100.0 | 0.48% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 99904.0 | 4785401.6 | 0.47% |
| 中兴通讯 | 000063 | 100000.0 | 4554000.0 | 0.44% |
| 中信证券 | 600030 | 230000.0 | 4549400.0 | 0.44% |
| 中国海油 | 600938 | 200000.0 | 3408000.0 | 0.27% |
| 汇川技术 | 300124 | 170000.0 | 11951000.0 | 0.96% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 500000.0 | 5105000.0 | 0.41% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4500.0 | 8190000.0 | 0.66% |
| 中国神华 | 601088 | 196000.0 | 5521320.0 | 0.44% |
| 腾讯控股 | 00700 | 23800.0 | 8037974.0 | 0.65% |
| 五粮液 | 000858 | 30000.0 | 5910000.0 | 0.48% |
| 宁德时代 | 300750 | 15000.0 | 6090750.0 | 0.49% |
| 平安银行 | 000001 | 400000.0 | 5012000.0 | 0.4% |
| 中航光电 | 002179 | 100000.0 | 5408000.0 | 0.44% |
| 宁波银行 | 002142 | 180000.0 | 4915800.0 | 0.4% |
| 宁德时代 | 300750 | 15000.0 | 5901300.0 | 0.33% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4500.0 | 7771500.0 | 0.44% |
| 中国海油 | 600938 | 200000.0 | 3040000.0 | 0.17% |
| 平安银行 | 000001 | 400000.0 | 5264000.0 | 0.3% |
| 五粮液 | 000858 | 30000.0 | 5420700.0 | 0.31% |
| 中兴通讯 | 000063 | 200000.0 | 5172000.0 | 0.29% |
| 顺丰控股 | 002352 | 100000.0 | 5776000.0 | 0.33% |
| 中航光电 | 002179 | 100000.0 | 5776000.0 | 0.33% |
| 宁波银行 | 002142 | 180000.0 | 5841000.0 | 0.33% |
| 中国神华 | 601088 | 196000.0 | 5413520.0 | 0.31% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1000000.0 | 8910000.0 | 0.5% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1895000.0 | 16126450.0 | 0.9% |
| 中国海油 | 600938 | 200000.0 | 3166000.0 | 0.18% |
| 五粮液 | 000858 | 30000.0 | 5076900.0 | 0.28% |
| 宁波银行 | 002142 | 180000.0 | 5679000.0 | 0.32% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4500.0 | 8426250.0 | 0.47% |
| 牧原股份 | 002714 | 78800.0 | 4296176.0 | 0.24% |
| 中国神华 | 601088 | 196000.0 | 6201440.0 | 0.35% |
| 隆基绿能 | 601012 | 167972.0 | 8047538.52 | 0.45% |
| 陕西煤业 | 601225 | 300000.0 | 6831000.0 | 0.38% |
| 中兴通讯 | 000063 | 200000.0 | 4280000.0 | 0.24% |
| 宁德时代 | 300750 | 15000.0 | 6013350.0 | 0.34% |
| 宁德时代 | 300750 | 15000.0 | 8010000.0 | 0.44% |
| 万科A | 000002 | 302500.0 | 6201250.0 | 0.34% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4500.0 | 9202500.0 | 0.51% |
| 药明康德 | 603259 | 60400.0 | 6280996.0 | 0.35% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1895000.0 | 16789700.0 | 0.93% |
| 保利发展 | 600048 | 400000.0 | 6984000.0 | 0.39% |
| 东方财富 | 300059 | 300000.0 | 7620000.0 | 0.42% |
| 宁波银行 | 002142 | 180000.0 | 6445800.0 | 0.36% |
| 中国神华 | 601088 | 196000.0 | 6526800.0 | 0.36% |
| 中国海油 | 600938 | 200000.0 | 3490000.0 | 0.19% |
| 隆基绿能 | 601012 | 167972.0 | 11191974.36 | 0.62% |
| 兴业银行 | 601166 | 380100.0 | 7856667.0 | 0.44% |
| 宁德时代 | 300750 | 10000.0 | 5123000.0 | 0.29% |
| 隆基绿能 | 601012 | 119980.0 | 8661356.2 | 0.49% |
| 工商银行 | 601398 | 1754600.0 | 8369442.0 | 0.47% |
| 光大银行 | 601818 | 600000.0 | 1980000.0 | 0.11% |
| 金地集团 | 600383 | 300000.0 | 4284000.0 | 0.24% |
| 万科A | 000002 | 302500.0 | 5792875.0 | 0.33% |
| 宁波银行 | 002142 | 125200.0 | 4681228.0 | 0.26% |
| 中信证券 | 600030 | 230000.0 | 4807000.0 | 0.27% |
| 东方财富 | 300059 | 150000.0 | 3801000.0 | 0.21% |
