| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1137211.9 |
| 存出保证金 | 20807.27 |
| 交易性金融资产 | 907671675.47 |
| 股票投资 | 72846465.8 |
| 基金投资 | 61346428.62 |
| 债券投资 | 773478781.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2005492.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 496.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 911442348.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 210213500.4 |
| 应付证券清算款 | 2.71 |
| 应付赎回款 | 957591.58 |
| 应付管理人报酬 | 329832.74 |
| 应付托管费 | 76695.13 |
| 应付销售服务费 | 43926.94 |
| 应付税费 | 33926.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97896.96 |
| 负债合计 | 211753372.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 709860947.46 |
| 所有者权益合计 | 699688976.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 911442348.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5583652.42 |
| 结算备付金 | 2922320.7 |
| 存出保证金 | 38740.12 |
| 交易性金融资产 | 1350769415.77 |
| 股票投资 | 107921407.41 |
| 基金投资 | 92217847.25 |
| 债券投资 | 1150630161.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 245446.2 |
| 应收申购款 | 158.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1359559733.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 328639497.45 |
| 应付证券清算款 | 2.78 |
| 应付赎回款 | 1627678.13 |
| 应付管理人报酬 | 475622.57 |
| 应付托管费 | 111191.99 |
| 应付销售服务费 | 63990.23 |
| 应付税费 | 56540.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166943.7 |
| 负债合计 | 331141467.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1028615052.37 |
| 所有者权益合计 | 1028418266.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1359559733.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5656392.0 |
| 结算备付金 | 534792.36 |
| 存出保证金 | 52955.94 |
| 交易性金融资产 | 1679131735.95 |
| 股票投资 | 117256106.16 |
| 基金投资 | 126191277.79 |
| 债券投资 | 1435684352.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 105144747.29 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 982.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1790521606.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20022562.87 |
| 应付证券清算款 | 95.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 836509.77 |
| 应付托管费 | 192418.34 |
| 应付销售服务费 | 124739.22 |
| 应付税费 | 77449.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265853.84 |
| 负债合计 | 21519628.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1793699336.5 |
| 所有者权益合计 | 1769001977.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1790521606.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12212154.95 |
| 结算备付金 | 1437822.05 |
| 存出保证金 | 336567.75 |
| 交易性金融资产 | 2187796843.01 |
| 股票投资 | 154787942.78 |
| 基金投资 | 136334642.46 |
| 债券投资 | 1896674257.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4006217.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2249.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2205791854.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 390067356.92 |
| 应付证券清算款 | 7975091.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 820871.59 |
| 应付托管费 | 188848.59 |
| 应付销售服务费 | 122593.75 |
| 应付税费 | 136044.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229004.54 |
| 负债合计 | 399539811.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1793288305.19 |
| 所有者权益合计 | 1806252042.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 2205791854.72 |
