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基金买卖网 > 基金净值 > 中银证券恒瑞9个月持有期混合A (013929)
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中银证券恒瑞9个月持有期混合A013929
基金类型:混合型     成立日期:2021-11-23     基金规模:3.61亿份     基金经理: 王玉玺 
基金全称:中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金     基金管理人:中银国际证券股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.11%
  • 近一月增长率
    0.22%
  • 近一季增长率
    1.11%
  • 近半年增长率
    0.74%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告更正公告
关于《中银证券恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、定期定额投资及转换业务的公告》的更正公告
中银国际证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2022 年 2 月 19 日发布《中银证
券恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、定期定额投资及转换业务的公告》,现就部分内容更正如下:

一、赎回起始日和转换转出起始日更正为 2022 年 8 月 23 日,本基金可于赎回起始日

2022 年 8 月 23 日起申请赎回。

二、“5.2 其他与转换相关事项”部分内容更正为:

2、适用基金

本基金转换业务适用于本公司管理的以下基金间的转换:中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(代码:002601)、中银证券现金管家货币市场基金(代码:A 类为 003316,B 类为 003317)、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金(代码:002938)、中银证券安进债券型证券投资基金(代码:A 类为 003929,C 类为 003930)、中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金(代码:A 类为 003980,C 类为 003981)、中银证券安弘债券型证券投资基金(代码:A 类为 004807,C 类为 004808)、中银证券聚瑞混合型证券投资基金(代码:A类为004913,C类为004914)、中银证券祥瑞混合型证券投资基金(代码:A类为004917,C类为004918)、中银证券中高等级债券型证券投资基金(代码:A类为004954,C类为004955)、中银证券安誉债券型证券投资基金(代码:A 类为 004956,C 类为 004957)、中银证券安源债券型证券投资基金(代码:A 类为 005362,C 类为 005363)、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金(代码:A 类为 005571,C 类为 005572)、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金(代码:005309)、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金(代码:005321)、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金(代码:005611)、中银证券安泽债券型证券投资基金(代码:A 类为 007023,C 类为 007024)、中银证券安沛
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中银证券优势制造股票型证券投资基金(代码:A 类为 011269,C 类为 011270)、中银证券成长领航混合型证券投资基金(代码:A 类为 014395,C 类为 014396)、中银证券内需增长混合型证券投资基金(代码:A 类为 013755,C 类为 013756)。基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适应于基金转换业务并另行公告。敬请投资者关注届时的相关公告。

三、北京蛋卷基金销售有限公司更名为北京雪球基金销售有限公司,客服电话更正为400-159-9288。

四、公告标题更正为《中银证券恒瑞 9 个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告》。

除以上内容更正以外,其他内容不变。

特此公告。

基金公司名称:中银国际证券股份有限公司
日期:2022 年 8 月 20 日
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