| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -99061144.06 |
| 1.利息收入 | 458801.95 |
| 存款利息收入 | 458801.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107828768.13 |
| 股票投资收益 | -115104705.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1326359.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5949578.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8206237.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102584.39 |
| 减：二、费用 | 10162008.61 |
| 1.管理人报酬 | 8519728.77 |
| 2.托管费 | 1419954.78 |
| 3.销售服务费 | 20244.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202019.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109223152.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109223152.67 |
| 一、收入： | -14128440.67 |
| 1.利息收入 | 262810.26 |
| 存款利息收入 | 262810.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52410785.17 |
| 股票投资收益 | -56380067.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 428749.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3540532.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37926404.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93129.81 |
| 减：二、费用 | 6164632.86 |
| 1.管理人报酬 | 5183690.49 |
| 2.托管费 | 863948.39 |
| 3.销售服务费 | 15006.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101952.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20293073.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20293073.53 |
| 一、收入： | -320856996.41 |
| 1.利息收入 | 739251.22 |
| 存款利息收入 | 739251.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-201619491.9 |
| 股票投资收益 | -207918412.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1189729.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5109191.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120501234.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
524478.49 |
| 减：二、费用 | 19330579.67 |
| 1.管理人报酬 | 16118548.71 |
| 2.托管费 | 2686424.77 |
| 3.销售服务费 | 309563.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216015.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-340187576.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-340187576.08 |
| 一、收入： | -104018050.83 |
| 1.利息收入 | 388877.55 |
| 存款利息收入 | 388877.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112525819.51 |
| 股票投资收益 | -117675145.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 650446.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4498879.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7808228.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310663.05 |
| 减：二、费用 | 9978204.72 |
| 1.管理人报酬 | 8358429.05 |
| 2.托管费 | 1393071.54 |
| 3.销售服务费 | 119946.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106748.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113996255.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113996255.55 |
| 一、收入： | 246556733.15 |
| 1.利息收入 | 2615087.01 |
| 存款利息收入 | 1176320.79 |
| 债券利息收入 | 1438766.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287140418.07 |
| 股票投资收益 | 280623172.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 646476.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5870768.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43991755.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
792983.63 |
| 减：二、费用 | 38118946.51 |
| 1.管理人报酬 | 17706254.33 |
| 2.托管费 | 2951042.4 |
| 3.销售服务费 | 901.31 |
| 4.交易费用 | 17241722.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219025.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208437786.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208437786.64 |
