交银先锋混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-627412.01元 |
本期利润 |
-322508.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.208元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.84% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
691754.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7868元 |
期末基金资产净值 |
1570990.7元 |
期末基金份额净值 |
1.7868元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-36.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-437691.91元 |
本期利润 |
-39048.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.79% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1068187.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.1056元 |
期末基金资产净值 |
2034355.95元 |
期末基金份额净值 |
2.1056元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-24.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8204767.19元 |
本期利润 |
-11876128.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.5625元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.94% |
本期基金份额净值增长率 |
-25.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6186862.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.1785元 |
期末基金资产净值 |
11436528.38元 |
期末基金份额净值 |
2.1785元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3174840.3元 |
本期利润 |
4919122.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2869元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.85% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
53003144.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.6956元 |
期末基金资产净值 |
84262092.0元 |
期末基金份额净值 |
2.6956元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11197.36元 |
本期利润 |
-10810.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0307元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.06% |
本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1557917.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.92元 |
期末基金资产净值 |
2369320.08元 |
期末基金份额净值 |
2.92元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.27% |