嘉实融惠混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3213076.03 |
存出保证金 |
38057.46 |
交易性金融资产 |
650476723.99 |
股票投资 |
83907548.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
566569175.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
865581.22 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
159669.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
661940417.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
112053219.78 |
应付证券清算款 |
1.38 |
应付赎回款 |
4857874.95 |
应付管理人报酬 |
285357.28 |
应付托管费 |
71339.31 |
应付销售服务费 |
11864.3 |
应付税费 |
17966.29 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
290893.47 |
负债合计 |
117588516.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
523475360.87 |
所有者权益合计 |
544351900.79 |
负债和所有者权益合计 |
661940417.55 |
资产: |
银行存款 |
964318.03 |
结算备付金 |
7884589.25 |
存出保证金 |
44396.89 |
交易性金融资产 |
986190767.35 |
股票投资 |
113885950.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
872304817.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1499996.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
429673.6 |
应收申购款 |
6199.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
997019941.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
197616653.3 |
应付证券清算款 |
29659.9 |
应付赎回款 |
2824118.1 |
应付管理人报酬 |
412878.76 |
应付托管费 |
103219.7 |
应付销售服务费 |
28761.19 |
应付税费 |
25662.26 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
336370.82 |
负债合计 |
201377324.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
764165579.89 |
所有者权益合计 |
795642617.36 |
负债和所有者权益合计 |
997019941.39 |
资产: |
银行存款 |
8732195.28 |
结算备付金 |
7245781.67 |
存出保证金 |
86809.66 |
交易性金融资产 |
752070488.43 |
股票投资 |
39550664.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
712519823.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3063999.55 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
995.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
771200269.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
167109137.83 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7571460.18 |
应付管理人报酬 |
317019.11 |
应付托管费 |
79254.78 |
应付销售服务费 |
14520.39 |
应付税费 |
48236.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
315141.36 |
负债合计 |
175454770.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
592140408.4 |
所有者权益合计 |
595745499.44 |
负债和所有者权益合计 |
771200269.82 |
资产: |
银行存款 |
2336033.96 |
结算备付金 |
4998990.8 |
存出保证金 |
100280.25 |
交易性金融资产 |
1349917389.6 |
股票投资 |
179275081.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1170642308.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9936753.02 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
984888.32 |
应收申购款 |
238443.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1368512779.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
112009589.04 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7127919.98 |
应付管理人报酬 |
659013.44 |
应付托管费 |
164753.36 |
应付销售服务费 |
42735.59 |
应付税费 |
41868.52 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
295086.68 |
负债合计 |
120340966.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
1221630265.74 |
所有者权益合计 |
1248171812.78 |
负债和所有者权益合计 |
1368512779.39 |