| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5241 | 1.96% |
| 华安现金宝货币B | 0.5181 | 1.94% |
| 华安现金富利货币B | 0.68003 | 1.86% |
| 华安现金富利货币E | 0.64135 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4585 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 6.54% | 4774.56 |
| 合计 | 87.98% | 64267.23 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.15 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 9.23 |
| 制造业 | 81.43% | 59480.73 |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.25 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 15.35 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 82.45% | 69511.63 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 7.12% | 6001.48 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 2.76 |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.95 |
| 合计 | 89.6% | 75536.74 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.9% | 4676.35 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 9.06 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.87 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 7.19% | 6866.69 |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 83.85% | 80102.45 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.43 |
| 制造业 | 71.75% | 68541.37 |
| 制造业 | 74.68% | 79406.71 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.49% | 1581.06 |
| 金融业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 87.03% | 92542.25 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 15.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 9.48 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.6% | 5959.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.23% | 5565.17 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.38 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 7.73 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.03% | 38.75 |
| 采矿业 | 3.12% | 3570.73 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.66 |
| 制造业 | 75.35% | 86241.54 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 10.35 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.46% | 3961.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.94% | 6797.00 |
| 金融业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 87.92% | 100629.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.61 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.23% | 6397.52 |
| 采矿业 | 7.91% | 9673.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.45% | 4223.35 |
| 制造业 | 74.69% | 91374.88 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 91.28% | 111670.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 制造业 | 71.76% | 92684.32 |
| 合计 | 91.62% | 118340.70 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 采矿业 | 8.45% | 10917.17 |
| 金融业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.55% | 9750.47 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.86% | 4987.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.47% | 10209.07 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.62 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 88.86% | 140141.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.01% | 6332.26 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 69.88% | 110216.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.87% | 2947.15 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.15% | 234.59 |
| 采矿业 | 6.47% | 10198.49 |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.56% | 7684.30 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 20.53 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.06% | 1464.44 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | 9.06% | 12518.79 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.64% | 3651.80 |
| 房地产业 | 0.19% | 257.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.46% | 635.35 |
| 制造业 | 66.14% | 91429.74 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.61% | 846.42 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 85.72% | 118510.38 |
