| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5241 | 1.96% |
| 华安现金宝货币B | 0.5181 | 1.94% |
| 华安现金富利货币B | 0.68003 | 1.86% |
| 华安现金富利货币E | 0.64135 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4585 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -189255465.06 |
| 1.利息收入 | 272152.2 |
| 存款利息收入 | 272152.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-166155457.41 |
| 股票投资收益 | -178942087.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1088581.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11698048.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23372159.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17535936.54 |
| 1.管理人报酬 | 14588892.33 |
| 2.托管费 | 2431481.97 |
| 3.销售服务费 | 272149.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243410.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-206791401.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-206791401.6 |
| 一、收入： | -54382070.32 |
| 1.利息收入 | 141686.0 |
| 存款利息收入 | 141686.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29116265.56 |
| 股票投资收益 | -39521025.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1086411.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9318349.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25407490.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10530479.84 |
| 1.管理人报酬 | 8791647.15 |
| 2.托管费 | 1465274.47 |
| 3.销售服务费 | 153229.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120325.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64912550.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64912550.16 |
| 一、收入： | -375705555.24 |
| 1.利息收入 | 437315.03 |
| 存款利息收入 | 437315.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81739206.61 |
| 股票投资收益 | -90018967.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1575130.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6704630.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-294403663.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25319304.87 |
| 1.管理人报酬 | 21163174.34 |
| 2.托管费 | 3527195.83 |
| 3.销售服务费 | 390150.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238778.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-401024860.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-401024860.11 |
| 一、收入： | -65899853.62 |
| 1.利息收入 | 260325.66 |
| 存款利息收入 | 260325.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36593666.76 |
| 股票投资收益 | -43354005.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1425489.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5334849.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29566512.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12549954.07 |
| 1.管理人报酬 | 10492300.61 |
| 2.托管费 | 1748716.83 |
| 3.销售服务费 | 191332.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117599.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78449807.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78449807.69 |
