名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.66% | 4.19% | -0.50% | 13.91% | -15.36% | -25.63% | -25.46% | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
3656|4185 | 1613|4251 | 3698|4327 | 2320|4233 | 3777|4045 | 3256|3743 | 2475|2990 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.5592 | 0.5592 | -1.13% | |
2024-04-29 | 0.5656 | 0.5656 | 2.41% | |
2024-04-26 | 0.5523 | 0.5523 | 1.21% | |
2024-04-25 | 0.5457 | 0.5457 | 0.33% | |
2024-04-24 | 0.5439 | 0.5439 | 1.34% |
截至2024-03-31 华安制造升级一年持有混合A期末总份额为12.48亿份,相比减少0.44亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.46亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 32.00 | 6097.71 | 8.35% |
300775 | 三角防务 | 214.00 | 5144.20 | 7.04% |
300777 | 中简科技 | 142.00 | 4405.36 | 6.03% |
300900 | 广联航空 | 144.00 | 4186.39 | 5.73% |
688122 | 西部超导 | 111.00 | 4101.92 | 5.62% |
300049 | 福瑞股份 | 76.00 | 3733.15 | 5.11% |
002756 | 永兴材料 | 77.00 | 3697.98 | 5.06% |
002317 | 众生药业 | 207.00 | 3317.11 | 4.54% |
002409 | 雅克科技 | 58.00 | 3276.63 | 4.49% |
688166 | 博瑞医药 | 103.00 | 3025.69 | 4.14% |