| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6315 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5284 | 1.97% |
| 华安现金富利货币B | 0.47156 | 1.90% |
| 华安现金富利货币E | 0.43304 | 1.76% |
| 华安现金宝货币A | 0.5679 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 826879.97 |
| 存出保证金 | 108442.44 |
| 交易性金融资产 | 783844842.35 |
| 股票投资 | 782578748.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1266094.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 341553.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5119.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 845551214.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.86 |
| 应付赎回款 | 348776.69 |
| 应付管理人报酬 | 854819.35 |
| 应付托管费 | 142469.86 |
| 应付销售服务费 | 17480.55 |
| 应付税费 | 3.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1126229.86 |
| 负债合计 | 2489785.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1347659236.35 |
| 所有者权益合计 | 843061429.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 845551214.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64564063.49 |
| 结算备付金 | 782357.32 |
| 存出保证金 | 109879.72 |
| 交易性金融资产 | 988033041.97 |
| 股票投资 | 988033041.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13040116.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7543.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1066537003.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13.52 |
| 应付赎回款 | 455906.26 |
| 应付管理人报酬 | 1310702.98 |
| 应付托管费 | 218450.47 |
| 应付销售服务费 | 22140.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1169551.03 |
| 负债合计 | 3176765.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1465573564.38 |
| 所有者权益合计 | 1063360238.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1066537003.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76675129.27 |
| 结算备付金 | 584768.82 |
| 存出保证金 | 217117.95 |
| 交易性金融资产 | 1147690640.47 |
| 股票投资 | 1147690640.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3975825.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8420.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1229151902.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.88 |
| 应付赎回款 | 2178763.43 |
| 应付管理人报酬 | 1639695.48 |
| 应付托管费 | 273282.58 |
| 应付销售服务费 | 30454.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1665388.98 |
| 负债合计 | 5787591.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1589310508.99 |
| 所有者权益合计 | 1223364310.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1229151902.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84986326.01 |
| 结算备付金 | 15583507.26 |
| 存出保证金 | 593511.85 |
| 交易性金融资产 | 1476457585.45 |
| 股票投资 | 1462633699.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13823885.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26338166.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 143796.71 |
| 应收申购款 | 445273.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1604548166.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23244241.92 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1817478.09 |
| 应付托管费 | 302913.04 |
| 应付销售服务费 | 33602.19 |
| 应付税费 | 6.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1996849.06 |
| 负债合计 | 27395090.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1630659056.5 |
| 所有者权益合计 | 1577153076.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1604548166.97 |
