银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5093864.7 |
| 存出保证金 |
1087659.55 |
| 交易性金融资产 |
4851796795.12 |
| 股票投资 |
4851796795.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3338016.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
364.14 |
| 资产总计 |
5312122949.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1433.25 |
| 应付赎回款 |
66603207.33 |
| 应付管理人报酬 |
5433090.68 |
| 应付托管费 |
905515.11 |
| 应付销售服务费 |
484081.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3287475.42 |
| 负债合计 |
76714803.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2511391440.9 |
| 所有者权益合计 |
5235408146.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
5312122949.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1195359723.34 |
| 结算备付金 |
17920634.41 |
| 存出保证金 |
1526684.25 |
| 交易性金融资产 |
5381846647.59 |
| 股票投资 |
5381846647.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8688512.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
364.14 |
| 资产总计 |
6605342565.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35297592.13 |
| 应付管理人报酬 |
8077594.51 |
| 应付托管费 |
1346265.72 |
| 应付销售服务费 |
702327.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4914937.05 |
| 负债合计 |
50338717.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2886177172.01 |
| 所有者权益合计 |
6555003848.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
6605342565.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
761140986.53 |
| 结算备付金 |
7605723.36 |
| 存出保证金 |
1006140.95 |
| 交易性金融资产 |
4124138090.62 |
| 股票投资 |
4124138090.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3312915.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12508683.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
364.14 |
| 资产总计 |
4909712904.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23123181.35 |
| 应付赎回款 |
274737081.2 |
| 应付管理人报酬 |
6221138.08 |
| 应付托管费 |
1036856.35 |
| 应付销售服务费 |
301455.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4931720.07 |
| 负债合计 |
310351432.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2112630306.42 |
| 所有者权益合计 |
4599361472.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
4909712904.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
688423037.03 |
| 结算备付金 |
2750731.68 |
| 存出保证金 |
1363512.12 |
| 交易性金融资产 |
5448352849.06 |
| 股票投资 |
4817115870.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
631236978.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5845913.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
364.14 |
| 资产总计 |
6146736407.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
151571065.7 |
| 应付赎回款 |
155335092.49 |
| 应付管理人报酬 |
7367545.52 |
| 应付托管费 |
1227924.25 |
| 应付销售服务费 |
384496.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3840165.42 |
| 负债合计 |
319726289.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2485966087.13 |
| 所有者权益合计 |
5827010117.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
6146736407.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164772548.01 |
| 结算备付金 |
4700344.24 |
| 存出保证金 |
258391.73 |
| 交易性金融资产 |
1872809759.45 |
| 股票投资 |
1842836759.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29973000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
320489830.1 |
| 应收利息 |
171354.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11839329.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
364.14 |
| 资产总计 |
2375041921.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7271194.35 |
| 应付赎回款 |
1970084.98 |
| 应付管理人报酬 |
2418085.33 |
| 应付托管费 |
403014.22 |
| 应付销售服务费 |
54982.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201992.63 |
| 负债合计 |
14108670.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
939532545.42 |
| 所有者权益合计 |
2360933250.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2375041921.41 |
