银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9350332.38元 |
| 本期利润 |
-163533772.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
710171331.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0722元 |
| 期末基金资产净值 |
1372496690.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92443030.88元 |
| 本期利润 |
3876244.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1157642124.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2618元 |
| 期末基金资产净值 |
2075117455.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28186858.88元 |
| 本期利润 |
-161911246.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
531060333.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1701元 |
| 期末基金资产净值 |
984934988.74元 |
| 期末基金份额净值 |
2.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3912026.37元 |
| 本期利润 |
-82206684.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
630868497.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.34元 |
| 期末基金资产净值 |
1101662097.18元 |
| 期末基金份额净值 |
2.34元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
700870.11元 |
| 本期利润 |
3254948.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
219453266.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3948元 |
| 期末基金资产净值 |
395353449.82元 |
| 期末基金份额净值 |
2.513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
