| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方低碳经济混合C | 1.2866 | 6.27% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2915 | 6.27% |
| 富荣福鑫混合A | 0.8225 | 6.12% |
| 富荣福鑫混合C | 0.8203 | 6.11% |
| 同泰新能源1年持有股票A | 1.2939 | 5.81% |
| 同泰新能源1年持有股票C | 1.2774 | 5.81% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6573 | 5.19% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5468 | 5.18% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3903 | 4.98% |
| 金信行业优选混合发起式A | 2.7624 | 4.89% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华战略新兴灵活配置… | 1.977 | 7.45% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.3522 | 1.44% |
| 银华惠增利货币A | 0.3748 | 1.41% |
| 银华惠增利货币C | 0.3749 | 1.41% |
| 银华活钱宝货币F | 0.3777 | 1.41% |
| 银华货币B | 0.4303 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.18% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.28% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.99% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3195 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 13.61% | 0.08% | -2.52% | -0.88% | 12.68% | 9.15% | 17.93% | 10.12% |
| 沪深300 | 19.91% | -0.08% | -1.53% | 0.72% | 17.62% | 14.84% | 33.97% | 15.87% |
| 同类平均[混合型] | 24.00% | 0.76% | 0.01% | 1.26% | 19.45% | 20.14% | 27.80% | 15.16% |
| 同类排名[混合型] |
1419|2269 | 1232|2338 | 1873|2330 | 1656|2324 | 1301|2303 | 1474|2260 | 1272|2185 | 1119|2063 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-12 | 2.48 | 2.48 | 1.06% | |
| 2025-12-11 | 2.454 | 2.454 | -1.05% | |
| 2025-12-10 | 2.48 | 2.48 | -0.28% | |
| 2025-12-09 | 2.487 | 2.487 | -0.20% | |
| 2025-12-08 | 2.492 | 2.492 | 0.56% |
截至2025-09-30 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C期末总份额为0.30亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 64.00 | 4143.39 | 5.67% |
| 688981 | 中芯国际 | 29.00 | 4087.30 | 5.60% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 42.00 | 3063.20 | 4.19% |
| 002241 | 歌尔股份 | 70.00 | 2643.75 | 3.62% |
| 688347 | 华虹公司 | 20.00 | 2359.75 | 3.23% |
| 300433 | 蓝思科技 | 68.00 | 2293.08 | 3.14% |
| 600438 | 通威股份 | 88.00 | 1968.43 | 2.69% |
| 600031 | 三一重工 | 70.00 | 1640.28 | 2.25% |
| 002179 | 中航光电 | 38.00 | 1603.75 | 2.20% |
| 002311 | 海大集团 | 24.00 | 1580.86 | 2.16% |
