| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新兴成长混合A | 0.7165 | 0.39% |
| 富安达新兴成长混合C | 0.71 | 0.38% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0336 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3955 | 1.50% |
| 富安达现金通货币A | 0.3305 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1404.66 | -2463.32 | 175.37% | 33.70 | -2.40% | 233.46 | -16.62% |
| 2023-06-30 | 1249.64 | -479.29 | -38.35% | 24.85 | 1.99% | 151.95 | 12.16% |
| 2022-12-31 | -1707.95 | -2226.94 | 130.39% | 20.01 | -1.17% | 1050.30 | -61.49% |
| 2022-06-30 | 96.63 | -1511.60 | -1564.37% | 5.51 | 5.70% | 426.64 | 441.53% |
