| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达医药创新混合 | 0.5931 | 0.94% |
| 富安达健康人生混合A | 1.3839 | 0.93% |
| 富安达健康人生混合C | 1.3717 | 0.92% |
| 富安达新兴成长混合A | 0.7229 | 0.89% |
| 富安达新兴成长混合C | 0.7163 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3976 | 1.50% |
| 富安达现金通货币A | 0.3331 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3205238.69 |
| 存出保证金 | 145822.54 |
| 交易性金融资产 | 125492795.09 |
| 股票投资 | 125492795.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 77228.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144147157.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 77340.91 |
| 应付管理人报酬 | 147004.28 |
| 应付托管费 | 24500.72 |
| 应付销售服务费 | 3235.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 654301.38 |
| 负债合计 | 906383.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 180366596.95 |
| 所有者权益合计 | 143240774.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 144147157.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17991067.96 |
| 结算备付金 | 112689.09 |
| 存出保证金 | 52436.07 |
| 交易性金融资产 | 168805885.13 |
| 股票投资 | 161680032.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7125852.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186962288.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5821912.33 |
| 应付赎回款 | 47285.56 |
| 应付管理人报酬 | 222232.37 |
| 应付托管费 | 37038.73 |
| 应付销售服务费 | 3814.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 476369.29 |
| 负债合计 | 6608653.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191671982.08 |
| 所有者权益合计 | 180353634.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 186962288.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2879543.1 |
| 结算备付金 | 15138.59 |
| 存出保证金 | 52052.44 |
| 交易性金融资产 | 240589755.55 |
| 股票投资 | 226612884.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13976871.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17390785.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 369.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260927645.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7936979.42 |
| 应付管理人报酬 | 343915.18 |
| 应付托管费 | 57319.18 |
| 应付销售服务费 | 9833.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92469.66 |
| 负债合计 | 8440516.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274434542.13 |
| 所有者权益合计 | 252487128.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 260927645.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4016006.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 106226.78 |
| 交易性金融资产 | 277183119.04 |
| 股票投资 | 263329360.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13853759.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 49865.0 |
| 资产总计 | 281375317.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 335955.53 |
| 应付托管费 | 55992.58 |
| 应付销售服务费 | 9603.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169780.28 |
| 负债合计 | 571331.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282790731.67 |
| 所有者权益合计 | 280803985.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 281375317.78 |
