| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新兴成长混合A | 0.7165 | 0.39% |
| 富安达新兴成长混合C | 0.71 | 0.38% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0336 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3955 | 1.50% |
| 富安达现金通货币A | 0.3305 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23773356.9元 |
| 本期利润 | -17235495.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35061322.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2054元 |
| 期末基金资产净值 | 135628909.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4678563.12元 |
| 本期利润 | 9128423.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15673432.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0863元 |
| 期末基金资产净值 | 171037276.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14718985.62元 |
| 本期利润 | -20059838.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19917733.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0796元 |
| 期末基金资产净值 | 230409314.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11717006.57元 |
| 本期利润 | -1248871.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13100915.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0507元 |
| 期末基金资产净值 | 256728424.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9932元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.68% |
