| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0347 | 0.06% |
| 富安达富祥利率债A | 1.0304 | 0.05% |
| 富安达富利纯债债券C | 1.0894 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.4143 | 1.73% |
| 富安达现金通货币A | 0.3456 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 423300.0 | 12449253.0 | 9.74% |
| 德业股份 | 605117 | 63600.0 | 5725272.0 | 4.48% |
| 中国神华 | 601088 | 114500.0 | 4475805.0 | 3.5% |
| 农业银行 | 601288 | 979300.0 | 4142439.0 | 3.24% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3800.0 | 6471020.0 | 5.06% |
| 紫金矿业 | 601899 | 271500.0 | 4566630.0 | 3.57% |
| 华能国际 | 600011 | 447200.0 | 4194736.0 | 3.28% |
| 比音勒芬 | 002832 | 198400.0 | 5791296.0 | 4.53% |
| 中矿资源 | 002738 | 152160.0 | 5587315.2 | 4.37% |
| 工商银行 | 601398 | 718000.0 | 3791040.0 | 2.97% |
| 中际旭创 | 300308 | 59400.0 | 6706854.0 | 4.68% |
| 中微公司 | 688012 | 36878.0 | 5664460.8 | 3.95% |
| 三花智控 | 002050 | 226500.0 | 6659100.0 | 4.65% |
| 立讯精密 | 002475 | 165100.0 | 5687695.0 | 3.97% |
| 伊利股份 | 600887 | 164300.0 | 4395025.0 | 3.07% |
| 天孚通信 | 300394 | 56700.0 | 5189184.0 | 3.62% |
| 宝信软件 | 600845 | 92400.0 | 4509120.0 | 3.15% |
| 拓荆科技 | 688072 | 20240.0 | 4681512.0 | 3.27% |
| 大华股份 | 002236 | 225900.0 | 4167855.0 | 2.91% |
| 神农集团 | 605296 | 127596.0 | 3921025.08 | 2.74% |
| 中国移动 | 600941 | 50600.0 | 4899092.0 | 3.14% |
| 中际旭创 | 300308 | 51800.0 | 5998440.0 | 3.84% |
| 宁德时代 | 300750 | 25500.0 | 5177265.0 | 3.32% |
| 索菲亚 | 002572 | 510600.0 | 9670764.0 | 6.2% |
| 三花智控 | 002050 | 282400.0 | 8387280.0 | 5.37% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2700.0 | 4856085.0 | 3.11% |
| 立讯精密 | 002475 | 370300.0 | 11042346.0 | 7.08% |
| 芒果超媒 | 300413 | 185000.0 | 5237350.0 | 3.36% |
| 大华股份 | 002236 | 479900.0 | 10687373.0 | 6.85% |
| 招商蛇口 | 001979 | 542300.0 | 6719097.0 | 4.31% |
| 阳光电源 | 300274 | 82000.0 | 9563660.0 | 5.3% |
| 东山精密 | 002384 | 271800.0 | 7039620.0 | 3.9% |
| 中国移动 | 600941 | 117500.0 | 10962750.0 | 6.08% |
| 晶澳科技 | 002459 | 227600.0 | 9490920.0 | 5.26% |
| 大华股份 | 002236 | 476400.0 | 9408900.0 | 5.22% |
| 奥特维 | 688516 | 30026.0 | 5656898.4 | 3.14% |
| 人福医药 | 600079 | 220000.0 | 5926800.0 | 3.29% |
| 三花智控 | 002050 | 282400.0 | 8545424.0 | 4.74% |
| 立讯精密 | 002475 | 249200.0 | 8086540.0 | 4.48% |
| 深桑达A | 000032 | 157100.0 | 5168590.0 | 2.87% |
| 山煤国际 | 600546 | 670000.0 | 10673100.0 | 4.96% |
| 中国移动 | 600941 | 155000.0 | 13945350.0 | 6.49% |
| 陕西煤业 | 601225 | 1044000.0 | 21234960.0 | 9.88% |
| 中国海油 | 600938 | 770700.0 | 13132728.0 | 6.11% |
| 中国神华 | 601088 | 700000.0 | 19719000.0 | 9.17% |
| 博实股份 | 002698 | 935265.0 | 15291582.75 | 7.11% |
| 平煤股份 | 601666 | 1090000.0 | 11303300.0 | 5.26% |
| 兖矿能源 | 600188 | 367000.0 | 13054190.0 | 6.07% |
| 长春高新 | 000661 | 75000.0 | 12247500.0 | 5.7% |
| 广汇能源 | 600256 | 1270000.0 | 11747500.0 | 5.46% |
| 陕西煤业 | 601225 | 1100000.0 | 20438000.0 | 8.09% |
| 中煤能源 | 601898 | 1470000.0 | 12671400.0 | 5.02% |
| 中国移动 | 600941 | 250000.0 | 16917500.0 | 6.7% |
| 兖矿能源 | 600188 | 367000.0 | 12323860.0 | 4.88% |
| 广汇能源 | 600256 | 1270000.0 | 11455400.0 | 4.54% |
| 长春高新 | 000661 | 75000.0 | 12483750.0 | 4.94% |
| 中国海油 | 600938 | 770700.0 | 11714640.0 | 4.64% |
| 平煤股份 | 601666 | 1090000.0 | 11782900.0 | 4.67% |
| 博实股份 | 002698 | 935265.0 | 13103062.65 | 5.19% |
| 中国神华 | 601088 | 700000.0 | 19334000.0 | 7.66% |
| 中国神华 | 601088 | 700000.0 | 22148000.0 | 7.77% |
| 广汇能源 | 600256 | 1270000.0 | 15595600.0 | 5.47% |
| 博实股份 | 002698 | 1135265.0 | 16211584.2 | 5.68% |
| 陕西煤业 | 601225 | 1100000.0 | 25047000.0 | 8.78% |
| 中国移动 | 600941 | 250000.0 | 17082500.0 | 5.99% |
| 兖矿能源 | 600188 | 367000.0 | 18412390.0 | 6.46% |
| 中国海油 | 600938 | 870700.0 | 13783181.0 | 4.83% |
| 长春高新 | 000661 | 75000.0 | 12776250.0 | 4.48% |
| 平煤股份 | 601666 | 1090000.0 | 14867600.0 | 5.21% |
| 中煤能源 | 601898 | 1470000.0 | 15640800.0 | 5.48% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6000.0 | 12270000.0 | 4.37% |
| 中国神华 | 601088 | 500000.0 | 16650000.0 | 5.93% |
| 中国移动 | 600941 | 250000.0 | 15125000.0 | 5.39% |
| 陕西煤业 | 601225 | 900000.0 | 19062000.0 | 6.79% |
| 江苏银行 | 600919 | 1500000.0 | 10680000.0 | 3.8% |
| 兖矿能源 | 600188 | 367000.0 | 14489160.0 | 5.16% |
| 中国海油 | 600938 | 770700.0 | 13448715.0 | 4.79% |
| 中国电信 | 601728 | 2800000.0 | 10444000.0 | 3.72% |
| 长春高新 | 000661 | 70000.0 | 16339400.0 | 5.82% |
| 五粮液 | 000858 | 70000.0 | 14135100.0 | 5.03% |
| 上海医药 | 601607 | 630000.0 | 15441300.0 | 5.51% |
| 中国移动 | 600941 | 250000.0 | 16715000.0 | 5.96% |
| 中国银行 | 601988 | 3700000.0 | 12099000.0 | 4.31% |
| 陕西煤业 | 601225 | 900000.0 | 14805000.0 | 5.28% |
| 中国电信 | 601728 | 2800000.0 | 11200000.0 | 3.99% |
| 长春高新 | 000661 | 70000.0 | 11749500.0 | 4.19% |
| 中国神华 | 601088 | 500000.0 | 14885000.0 | 5.31% |
| 建设银行 | 601939 | 1900000.0 | 11951000.0 | 4.26% |
| 农业银行 | 601288 | 4000000.0 | 12320000.0 | 4.39% |
| 工商银行 | 601398 | 2500000.0 | 11925000.0 | 4.25% |
