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基金买卖网 > 基金净值 > 中欧金安量化混合C (014136)
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中欧金安量化混合C014136
基金类型:混合型     成立日期:2022-01-20     基金规模:0.76亿份     基金经理: 曲径 
基金全称:中欧金安量化混合型证券投资基金     基金管理人:中欧基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.92%
  • 近一月增长率
    1.14%
  • 近一季增长率
    7.79%
  • 近半年增长率
    1.19%

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名称 成立以来收益 操作

中欧金安量化混合C收益分配

(单位:元)

一、收入: -7258849.05
1.利息收入 645266.9
存款利息收入 199307.21
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-31483940.48
股票投资收益 -34251809.9
基金投资收益 --
债券投资收益 486630.73
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -5265105.61
股利收益 7546344.3
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
22838444.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
741380.38
减:二、费用 12402104.64
1.管理人报酬 9983455.47
2.托管费 1455691.25
3.销售服务费 752594.03
4.交易费用 --
5.利息支出 1122.21
其中:卖出回购金融资产支出 1122.21
6.其他费用 208000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-19660953.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-19660953.69
一、收入: 43544084.89
1.利息收入 304332.56
存款利息收入 73873.97
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8560504.87
股票投资收益 1820060.89
基金投资收益 --
债券投资收益 378503.24
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 134279.93
股利收益 6227660.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
34095499.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
583748.2
减:二、费用 7285284.83
1.管理人报酬 5970435.17
2.托管费 796058.07
3.销售服务费 409003.46
4.交易费用 --
5.利息支出 367.5
其中:卖出回购金融资产支出 367.5
6.其他费用 108178.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
36258800.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
36258800.06
一、收入: -99017271.06
1.利息收入 2318647.99
存款利息收入 1468995.79
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-69685662.54
股票投资收益 -86877158.6
基金投资收益 --
债券投资收益 92011.71
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 9117055.81
股利收益 7982428.54
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-32807832.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1157575.98
减:二、费用 15396471.79
1.管理人报酬 12622364.66
2.托管费 1682981.99
3.销售服务费 849336.01
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 202300.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-114413742.85
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-114413742.85
一、收入: -14267667.16
1.利息收入 1570921.66
存款利息收入 997616.8
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-78649838.55
股票投资收益 -91016189.2
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 7566455.46
股利收益 4799895.19
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
62415677.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
395571.88
减:二、费用 7512264.21
1.管理人报酬 6141330.55
2.托管费 818844.09
3.销售服务费 430382.29
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 94440.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-21779931.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-21779931.37
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