中欧金安量化混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3489990.13 |
| 存出保证金 |
1039603.2 |
| 交易性金融资产 |
532757281.96 |
| 股票投资 |
532757281.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
521498.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
588617126.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
236369.85 |
| 应付管理人报酬 |
603482.37 |
| 应付托管费 |
100580.39 |
| 应付销售服务费 |
48994.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70043.71 |
| 负债合计 |
1059471.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
693047918.43 |
| 所有者权益合计 |
587557655.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
588617126.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32103250.59 |
| 结算备付金 |
1759845.67 |
| 存出保证金 |
4504377.6 |
| 交易性金融资产 |
680398489.16 |
| 股票投资 |
639068545.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41329943.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29980173.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
833205.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
749579341.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
188836.53 |
| 应付管理人报酬 |
914835.29 |
| 应付托管费 |
121978.03 |
| 应付销售服务费 |
62766.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160940.93 |
| 负债合计 |
1449356.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
813561702.75 |
| 所有者权益合计 |
748129984.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
749579341.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23630781.4 |
| 结算备付金 |
19809503.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
775734741.7 |
| 股票投资 |
734856381.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40878360.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297414.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
819472441.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1542582.34 |
| 应付管理人报酬 |
1053471.26 |
| 应付托管费 |
140462.84 |
| 应付销售服务费 |
70828.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202825.5 |
| 负债合计 |
3010170.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
923622751.75 |
| 所有者权益合计 |
816462271.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
819472441.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101685505.74 |
| 结算备付金 |
26504290.04 |
| 存出保证金 |
7124079.2 |
| 交易性金融资产 |
761774567.5 |
| 股票投资 |
761774567.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1826720.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
898915162.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1382788.79 |
| 应付管理人报酬 |
1077376.98 |
| 应付托管费 |
143650.27 |
| 应付销售服务费 |
70457.54 |
| 应付税费 |
247581.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100886.43 |
| 负债合计 |
3022741.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
904672908.3 |
| 所有者权益合计 |
895892421.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
898915162.94 |
