易方达高质量增长量化精选股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
126051532.42 |
| 股票投资 |
126051532.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
929943.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35888.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134489934.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
754239.72 |
| 应付管理人报酬 |
134189.97 |
| 应付托管费 |
22365.03 |
| 应付销售服务费 |
9101.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181418.52 |
| 负债合计 |
1101315.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183346065.15 |
| 所有者权益合计 |
133388618.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
134489934.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10799414.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
168686522.57 |
| 股票投资 |
168686522.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
231145.75 |
| 应收申购款 |
8040.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179725123.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
312279.74 |
| 应付管理人报酬 |
221186.47 |
| 应付托管费 |
36864.41 |
| 应付销售服务费 |
12340.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92391.32 |
| 负债合计 |
675062.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208097143.64 |
| 所有者权益合计 |
179050060.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
179725123.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17301847.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
257334924.07 |
| 股票投资 |
257334924.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4881.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274641652.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
347996.16 |
| 应付管理人报酬 |
349681.72 |
| 应付托管费 |
58280.28 |
| 应付销售服务费 |
19993.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61260.31 |
| 负债合计 |
837212.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
285831966.26 |
| 所有者权益合计 |
273804440.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
274641652.82 |
