银河创新混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4554905.03 |
| 存出保证金 |
1550523.12 |
| 交易性金融资产 |
12931380920.2 |
| 股票投资 |
12931380920.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
140833827.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18933438.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13908130928.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31448786.62 |
| 应付赎回款 |
34315276.45 |
| 应付管理人报酬 |
14180703.11 |
| 应付托管费 |
2363450.49 |
| 应付销售服务费 |
956709.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4319731.31 |
| 负债合计 |
87584657.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3088565370.1 |
| 所有者权益合计 |
13820546270.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
13908130928.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1168401985.99 |
| 结算备付金 |
8286723.83 |
| 存出保证金 |
1878001.39 |
| 交易性金融资产 |
14195458010.0 |
| 股票投资 |
14195458010.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46840359.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15420865080.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52328940.95 |
| 应付赎回款 |
39565581.01 |
| 应付管理人报酬 |
19526821.78 |
| 应付托管费 |
3254470.29 |
| 应付销售服务费 |
915738.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8577209.6 |
| 负债合计 |
124168762.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2981179137.45 |
| 所有者权益合计 |
15296696318.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
15420865080.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1305989146.48 |
| 结算备付金 |
12738500.05 |
| 存出保证金 |
1915585.06 |
| 交易性金融资产 |
15537128207.8 |
| 股票投资 |
15537128207.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5528452.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40764901.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16904064793.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16934586.33 |
| 应付赎回款 |
53973338.01 |
| 应付管理人报酬 |
21869571.29 |
| 应付托管费 |
3644928.55 |
| 应付销售服务费 |
1132070.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5894922.07 |
| 负债合计 |
103449416.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3348971369.84 |
| 所有者权益合计 |
16800615377.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
16904064793.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1262824379.84 |
| 结算备付金 |
761441.09 |
| 存出保证金 |
1484527.46 |
| 交易性金融资产 |
17318813825.2 |
| 股票投资 |
17318813825.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153135617.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18737019791.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67231036.03 |
| 应付赎回款 |
247233994.71 |
| 应付管理人报酬 |
20717471.37 |
| 应付托管费 |
3452911.9 |
| 应付销售服务费 |
642751.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4665666.26 |
| 负债合计 |
343943832.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2934021375.79 |
| 所有者权益合计 |
18393075959.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
18737019791.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1612396773.19 |
| 结算备付金 |
22631619.52 |
| 存出保证金 |
5008998.03 |
| 交易性金融资产 |
16431781744.7 |
| 股票投资 |
16431781744.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
93123729.94 |
| 应收利息 |
165055.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52319726.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18217427646.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60997655.68 |
| 应付赎回款 |
128241073.22 |
| 应付管理人报酬 |
23428642.26 |
| 应付托管费 |
3904773.68 |
| 应付销售服务费 |
224213.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
615170.22 |
| 负债合计 |
231089574.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2319499187.31 |
| 所有者权益合计 |
17986338072.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
18217427646.9 |
