富国港股通量化精选股票型C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62210.61元 |
| 本期利润 |
-465590.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3403521.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2032元 |
| 期末基金资产净值 |
13349118.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11293.78元 |
| 本期利润 |
1783.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109140.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1244元 |
| 期末基金资产净值 |
768404.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20406.91元 |
| 本期利润 |
25368.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59867.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1508元 |
| 期末基金资产净值 |
337003.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7870.88元 |
| 本期利润 |
17515.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27231.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1121元 |
| 期末基金资产净值 |
215690.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1.07元 |
| 本期利润 |
-10.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-100.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.059元 |
| 期末基金资产净值 |
1609.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.941元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.25% |
