名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -91164676.25 |
1.利息收入 | 606795.98 |
存款利息收入 | 606795.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-139137632.59 |
股票投资收益 | -162347257.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1270097.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -816030.38 |
股利收益 | 22755557.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47296574.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69586.0 |
减:二、费用 | 23558301.49 |
1.管理人报酬 | 18409227.32 |
2.托管费 | 3068204.47 |
3.销售服务费 | 1880100.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199876.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-114722977.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-114722977.74 |
一、收入: | 47985742.84 |
1.利息收入 | 326947.36 |
存款利息收入 | 326947.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-101778546.32 |
股票投资收益 | -112575270.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1019252.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 64961.87 |
股利收益 | 9712509.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
149413038.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24303.25 |
减:二、费用 | 13966200.75 |
1.管理人报酬 | 11005191.07 |
2.托管费 | 1834198.5 |
3.销售服务费 | 1021503.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104415.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34019542.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34019542.09 |
一、收入: | -315291263.94 |
1.利息收入 | 975621.02 |
存款利息收入 | 975621.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-143070685.06 |
股票投资收益 | -165812428.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1108093.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4910033.27 |
股利收益 | 26543682.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-174244552.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1048352.73 |
减:二、费用 | 35980226.47 |
1.管理人报酬 | 28165781.34 |
2.托管费 | 4694296.88 |
3.销售服务费 | 2936552.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183591.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-351271490.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-351271490.41 |
一、收入: | -36816891.6 |
1.利息收入 | 520729.14 |
存款利息收入 | 520729.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-82099486.05 |
股票投资收益 | -96677988.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 536626.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2235291.14 |
股利收益 | 16277166.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44139038.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
622826.49 |
减:二、费用 | 19529237.15 |
1.管理人报酬 | 15221359.2 |
2.托管费 | 2536893.2 |
3.销售服务费 | 1679851.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91130.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-56346128.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-56346128.75 |