| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信均衡价值混合C | 0.6411 | 0.71% |
| 泰信均衡价值混合A | 0.649 | 0.71% |
| 泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
| 泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
| 泰信双息双利债券 | 1.0263 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5306 | 1.99% |
| 泰信天天收益货币E | 0.4852 | 1.82% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4651 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1604.63 | 778.94 | 48.54% | 194.73 | 12.14% | -- | -- | 544.15 | 33.91% |
| 2023-06-30 | 217.76 | 91.67 | 42.10% | 22.92 | 10.52% | -- | -- | 77.55 | 35.61% |
| 2022-12-31 | 67.78 | 20.42 | 30.12% | 5.10 | 7.53% | -- | -- | 16.70 | 24.63% |
| 2022-06-30 | 14.95 | 5.16 | 34.54% | 1.29 | 8.64% | -- | -- | 3.56 | 23.82% |
