农银金鸿短债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9962.22 |
| 交易性金融资产 |
1671675916.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1671675916.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1198140.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1673746603.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
330053508.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
215493.42 |
| 应付托管费 |
53873.35 |
| 应付销售服务费 |
84904.45 |
| 应付税费 |
60735.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248249.8 |
| 负债合计 |
330716765.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1290845882.44 |
| 所有者权益合计 |
1343029838.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1673746603.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
689772.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10336.01 |
| 交易性金融资产 |
1171070740.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1171070740.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4000603.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1175771452.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123610661.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
315261.97 |
| 应付托管费 |
78815.51 |
| 应付销售服务费 |
137341.07 |
| 应付税费 |
82905.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134180.99 |
| 负债合计 |
124359166.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1024388881.15 |
| 所有者权益合计 |
1051412286.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1175771452.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142517.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4668.39 |
| 交易性金融资产 |
361331425.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
361331425.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361478910.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97415503.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52506.02 |
| 应付托管费 |
13126.48 |
| 应付销售服务费 |
16728.95 |
| 应付税费 |
4056.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158591.19 |
| 负债合计 |
97660512.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261035631.96 |
| 所有者权益合计 |
263818397.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
361478910.76 |
