| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银智增定开混合 | 0.8408 | 1.56% |
| 农银海棠定开混合 | 1.0294 | 1.45% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银日日鑫货币C | 0.496 | 2.38% |
| 农银日日鑫货币A | 0.4358 | 2.30% |
| 农银货币B | 0.4992 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 40861812.11 |
| 1.利息收入 | 239080.24 |
| 存款利息收入 | 23112.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35809365.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35809365.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2361777.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2451588.64 |
| 减：二、费用 | 8111223.05 |
| 1.管理人报酬 | 2537866.13 |
| 2.托管费 | 634466.56 |
| 3.销售服务费 | 995614.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3569028.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3569028.78 |
| 6.其他费用 | 303180.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32750589.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32750589.06 |
| 一、收入： | 16666970.81 |
| 1.利息收入 | 223426.9 |
| 存款利息收入 | 19841.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13554857.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13554857.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1378672.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1510013.7 |
| 减：二、费用 | 2533822.89 |
| 1.管理人报酬 | 934403.74 |
| 2.托管费 | 233600.98 |
| 3.销售服务费 | 352103.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 848915.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 848915.99 |
| 6.其他费用 | 138632.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14133147.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14133147.92 |
| 一、收入： | 7051455.56 |
| 1.利息收入 | 869045.59 |
| 存款利息收入 | 174421.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7112936.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7112936.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1154776.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224250.05 |
| 减：二、费用 | 1881710.46 |
| 1.管理人报酬 | 624777.32 |
| 2.托管费 | 156194.32 |
| 3.销售服务费 | 152374.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 773064.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 773064.56 |
| 6.其他费用 | 171636.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5169745.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5169745.1 |
