名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银专精特新混合C | 0.6923 | 1.38% |
农银专精特新混合A | 0.6969 | 1.38% |
农银中证500指数 | 1.399 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银日日鑫货币C | 0.5919 | 2.46% |
农银日日鑫货币A | 0.5489 | 2.36% |
农银货币B | 0.5472 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6732094.36元 |
本期利润 | 6848015.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9123907.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0371元 |
期末基金资产净值 | 255953523.18元 |
期末基金份额净值 | 1.042元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3175686.14元 |
本期利润 | 3348046.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3621519.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0254元 |
期末基金资产净值 | 146772511.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0275元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3209707.03元 |
本期利润 | 3302171.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1074585.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
期末基金资产净值 | 98300789.81元 |
期末基金份额净值 | 1.0111元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.11% |