摩根沃享远见一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
740527975.05 |
| 股票投资 |
739285694.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1242280.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83001.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
827268868.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
592941.25 |
| 应付管理人报酬 |
843677.85 |
| 应付托管费 |
140612.96 |
| 应付销售服务费 |
30948.86 |
| 应付税费 |
5.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
1928186.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1270619466.23 |
| 所有者权益合计 |
825340682.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
827268868.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70377715.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1086980030.95 |
| 股票投资 |
1078836533.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8143497.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177085.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1157534831.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19.83 |
| 应付赎回款 |
1024689.01 |
| 应付管理人报酬 |
1382813.54 |
| 应付托管费 |
230468.91 |
| 应付销售服务费 |
39825.53 |
| 应付税费 |
53.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209095.94 |
| 负债合计 |
2886966.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1378222484.22 |
| 所有者权益合计 |
1154647865.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1157534831.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155728316.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1123334240.57 |
| 股票投资 |
1116879358.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6454881.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22338.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1279084896.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1659719.9 |
| 应付托管费 |
276619.97 |
| 应付销售服务费 |
46340.85 |
| 应付税费 |
25.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
2162706.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1660301392.8 |
| 所有者权益合计 |
1276922190.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1279084896.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
479244116.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1222476818.31 |
| 股票投资 |
1214269872.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8206946.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
609752.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1702330687.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1997143.19 |
| 应付托管费 |
332857.2 |
| 应付销售服务费 |
54560.25 |
| 应付税费 |
24.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82874.02 |
| 负债合计 |
2467459.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1642816385.34 |
| 所有者权益合计 |
1699863228.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1702330687.65 |
