万家北交所慧选两年定开混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-925798.44元 |
| 本期利润 |
11868046.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5759514.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1347元 |
| 期末基金资产净值 |
41752504.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155284.81元 |
| 本期利润 |
6380317.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9098364.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1502元 |
| 期末基金资产净值 |
51477802.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6075114.15元 |
| 本期利润 |
-16022175.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15478681.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2555元 |
| 期末基金资产净值 |
45097484.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4458535.76元 |
| 本期利润 |
-5892655.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0973元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6044665.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0998元 |
| 期末基金资产净值 |
55227005.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.83% |
