名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证港股通科… | 0.4639 | 0.91% |
景顺长城国证2000… | 0.9549 | 0.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4943 | 1.90% |
景顺货币B | 0.5062 | 1.89% |
景顺长城景益货币B | 0.424 | 1.75% |
景顺长城景丰货币E | 0.4274 | 1.66% |
景顺长城景丰货币A | 0.4283 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -617242.82 |
1.利息收入 | 640359.65 |
存款利息收入 | 640359.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55920503.12 |
股票投资收益 | -61583166.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5662663.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54466198.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
196702.52 |
减:二、费用 | 10108732.71 |
1.管理人报酬 | 8002713.12 |
2.托管费 | 1333785.49 |
3.销售服务费 | 584430.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187803.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10725975.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10725975.53 |
一、收入: | 66008360.95 |
1.利息收入 | 352900.29 |
存款利息收入 | 352900.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-121272.26 |
股票投资收益 | -5263344.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5142072.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65636490.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
140241.98 |
减:二、费用 | 5673011.99 |
1.管理人报酬 | 4531309.09 |
2.托管费 | 755218.17 |
3.销售服务费 | 292485.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93998.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60335348.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60335348.96 |
一、收入: | 9317603.11 |
1.利息收入 | 2286832.31 |
存款利息收入 | 1090670.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21610449.12 |
股票投资收益 | 20734692.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 875756.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15277871.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
698193.25 |
减:二、费用 | 8570428.91 |
1.管理人报酬 | 6944329.17 |
2.托管费 | 1157388.24 |
3.销售服务费 | 281740.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186970.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
747174.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
747174.2 |
一、收入: | 37836907.15 |
1.利息收入 | 1955283.51 |
存款利息收入 | 759121.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3190564.59 |
股票投资收益 | -3536179.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 345614.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38752547.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
319640.81 |
减:二、费用 | 3574393.6 |
1.管理人报酬 | 2904456.62 |
2.托管费 | 484076.16 |
3.销售服务费 | 99832.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86028.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34262513.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34262513.55 |