| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13576009.27 |
| 1.利息收入 | 76068.56 |
| 存款利息收入 | 21345.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11474610.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11474610.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2025235.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94.88 |
| 减：二、费用 | 2797591.9 |
| 1.管理人报酬 | 640979.48 |
| 2.托管费 | 341855.72 |
| 3.销售服务费 | 38641.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1534094.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1534094.7 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10778417.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10778417.37 |
| 一、收入： | 4672875.73 |
| 1.利息收入 | 31904.48 |
| 存款利息收入 | 12780.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2872687.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2872687.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1768189.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93.88 |
| 减：二、费用 | 705799.83 |
| 1.管理人报酬 | 134127.53 |
| 2.托管费 | 71534.71 |
| 3.销售服务费 | 26631.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 363371.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 363371.16 |
| 6.其他费用 | 100422.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3967075.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3967075.9 |
| 一、收入： | 7036248.16 |
| 1.利息收入 | 704302.45 |
| 存款利息收入 | 54675.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7254160.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7254160.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-922214.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1213379.34 |
| 1.管理人报酬 | 341477.12 |
| 2.托管费 | 182121.23 |
| 3.销售服务费 | 5688.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 495314.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 495314.07 |
| 6.其他费用 | 165200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5822868.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5822868.82 |
| 一、收入： | 5499606.77 |
| 1.利息收入 | 690305.82 |
| 存款利息收入 | 40678.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4872362.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4872362.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63061.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 753045.2 |
| 1.管理人报酬 | 248281.19 |
| 2.托管费 | 132416.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 280281.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 280281.0 |
| 6.其他费用 | 75624.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4746561.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4746561.57 |
