汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1019.73 |
| 存出保证金 |
4410.27 |
| 交易性金融资产 |
647068423.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
647068423.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20388235.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667678802.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49326902.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68820.44 |
| 应付托管费 |
36704.24 |
| 应付销售服务费 |
896.94 |
| 应付税费 |
41197.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186964.58 |
| 负债合计 |
49661485.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
583635183.7 |
| 所有者权益合计 |
618017316.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
667678802.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106838.02 |
| 结算备付金 |
9560.32 |
| 存出保证金 |
5270.26 |
| 交易性金融资产 |
652481845.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
652481845.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19999900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
672603413.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31501754.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2106.52 |
| 应付管理人报酬 |
49829.36 |
| 应付托管费 |
26575.68 |
| 应付销售服务费 |
5864.04 |
| 应付税费 |
35398.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177353.24 |
| 负债合计 |
31798882.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
612927683.71 |
| 所有者权益合计 |
640804531.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
672603413.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294438.18 |
| 结算备付金 |
1238976.22 |
| 存出保证金 |
1534.48 |
| 交易性金融资产 |
138835235.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138835235.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140370184.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30604716.71 |
| 应付证券清算款 |
6911.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13996.76 |
| 应付托管费 |
7464.94 |
| 应付销售服务费 |
2738.98 |
| 应付税费 |
8420.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143883.4 |
| 负债合计 |
30788133.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107184827.72 |
| 所有者权益合计 |
109582051.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
140370184.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410504.55 |
| 结算备付金 |
1667175.01 |
| 存出保证金 |
41748.01 |
| 交易性金融资产 |
153866244.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153866244.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155985672.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1356.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15714.04 |
| 应付托管费 |
8380.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11635.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78596.28 |
| 负债合计 |
9115683.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144616760.73 |
| 所有者权益合计 |
146869989.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
155985672.51 |
