名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 741625.0元 |
本期利润 | 1430226.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0389元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.74% |
本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 517639.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0508元 |
期末基金资产净值 | 10789057.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0578元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 523532.67元 |
本期利润 | 1214465.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0235元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3013385.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0409元 |
期末基金资产净值 | 76890849.94元 |
期末基金份额净值 | 1.0449元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 147929.92元 |
本期利润 | -196926.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0065元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.64% |
本期基金份额净值增长率 | -0.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 866015.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0222元 |
期末基金资产净值 | 39803073.05元 |
期末基金份额净值 | 1.0222元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.79% |