名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信均衡价值混合C | 0.6411 | 0.71% |
泰信均衡价值混合A | 0.649 | 0.71% |
泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
泰信双息双利债券 | 1.0263 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.5306 | 1.99% |
泰信天天收益货币E | 0.4852 | 1.82% |
泰信天天收益货币A | 0.4651 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 20512238.46 |
1.利息收入 | 1079668.27 |
存款利息收入 | 41908.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15819764.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15819764.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3612805.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2827457.97 |
1.管理人报酬 | 1552360.56 |
2.托管费 | 517453.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 511625.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 511625.88 |
6.其他费用 | 211215.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17684780.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17684780.49 |
一、收入: | 12945593.23 |
1.利息收入 | 437290.16 |
存款利息收入 | 22550.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8548156.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8548156.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3960146.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1412678.87 |
1.管理人报酬 | 763855.3 |
2.托管费 | 254618.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 270255.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 270255.05 |
6.其他费用 | 105748.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11532914.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11532914.36 |
一、收入: | 9281437.66 |
1.利息收入 | 1495648.37 |
存款利息收入 | 554905.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12072664.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12072664.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4286875.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2085838.63 |
1.管理人报酬 | 1219051.03 |
2.托管费 | 406350.33 |
3.销售服务费 | 1.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 261043.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 261043.91 |
6.其他费用 | 168616.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7195599.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7195599.03 |
一、收入: | 4638960.22 |
1.利息收入 | 1086279.36 |
存款利息收入 | 533914.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4093388.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4093388.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-540707.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 813452.61 |
1.管理人报酬 | 453281.76 |
2.托管费 | 151093.91 |
3.销售服务费 | 1.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 148545.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 148545.29 |
6.其他费用 | 51655.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3825507.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3825507.61 |