| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -33572702.14 |
| 1.利息收入 | 171046.78 |
| 存款利息收入 | 171046.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37073218.29 |
| 股票投资收益 | -37783463.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18132.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 692113.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3276706.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52762.87 |
| 减：二、费用 | 2672013.93 |
| 1.管理人报酬 | 1931544.62 |
| 2.托管费 | 321924.11 |
| 3.销售服务费 | 231000.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187544.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36244716.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36244716.07 |
| 一、收入： | -9573797.27 |
| 1.利息收入 | 90916.56 |
| 存款利息收入 | 90916.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23509522.45 |
| 股票投资收益 | -23990525.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17133.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 463869.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13799921.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44887.28 |
| 减：二、费用 | 1655059.72 |
| 1.管理人报酬 | 1216454.7 |
| 2.托管费 | 202742.44 |
| 3.销售服务费 | 142276.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93585.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11228856.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11228856.99 |
| 一、收入： | -5779440.73 |
| 1.利息收入 | 557983.97 |
| 存款利息收入 | 557983.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1537633.85 |
| 股票投资收益 | 1153906.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 383701.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8223363.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348304.49 |
| 减：二、费用 | 2894276.57 |
| 1.管理人报酬 | 2138385.67 |
| 2.托管费 | 356397.66 |
| 3.销售服务费 | 265274.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134218.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8673717.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8673717.3 |
| 一、收入： | 12560551.14 |
| 1.利息收入 | 464483.21 |
| 存款利息收入 | 464483.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1261122.06 |
| 股票投资收益 | 1015548.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 245569.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10741225.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93720.5 |
| 减：二、费用 | 1154000.19 |
| 1.管理人报酬 | 856568.26 |
| 2.托管费 | 142761.36 |
| 3.销售服务费 | 105703.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48967.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11406550.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11406550.95 |
