汇添富先进制造混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-15237706.84元 |
本期利润 |
-14428025.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2377元 |
本期加权平均净值利润率 |
-25.16% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-9260693.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2422元 |
期末基金资产净值 |
30001325.12元 |
期末基金份额净值 |
0.7847元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9853809.1元 |
本期利润 |
-4857431.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0679元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.77% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6799985.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.126元 |
期末基金资产净值 |
52265025.33元 |
期末基金份额净值 |
0.9681元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1895168.19元 |
本期利润 |
-7444011.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0985元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.36% |
本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2051012.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
期末基金资产净值 |
92652947.35元 |
期末基金份额净值 |
1.0226元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7387.28元 |
本期利润 |
3617667.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
本期基金份额净值增长率 |
9.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
343261.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
期末基金资产净值 |
40304770.29元 |
期末基金份额净值 |
1.0935元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.35% |