汇添富先进制造混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5543690.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
77821329.5 |
| 股票投资 |
77418735.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
402593.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8750.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87822741.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
369811.32 |
| 应付管理人报酬 |
93014.28 |
| 应付托管费 |
15502.38 |
| 应付销售服务费 |
10455.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.01 |
| 负债合计 |
653783.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110565676.25 |
| 所有者权益合计 |
87168958.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
87822741.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16600920.39 |
| 结算备付金 |
5491182.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
115801198.54 |
| 股票投资 |
115800118.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1080.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
28315.69 |
| 应收申购款 |
13198.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137934815.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
661.04 |
| 应付管理人报酬 |
168048.62 |
| 应付托管费 |
28008.08 |
| 应付销售服务费 |
17023.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131822.86 |
| 负债合计 |
345564.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141682890.09 |
| 所有者权益合计 |
137589250.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
137934815.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19717326.53 |
| 结算备付金 |
5439099.02 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
156467325.22 |
| 股票投资 |
156427698.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39626.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11494.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181635245.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22425.22 |
| 应付管理人报酬 |
237975.68 |
| 应付托管费 |
39662.62 |
| 应付销售服务费 |
33103.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
453166.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176906119.41 |
| 所有者权益合计 |
181182078.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
181635245.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44435476.73 |
| 结算备付金 |
5386684.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
73819961.39 |
| 股票投资 |
73794256.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25704.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
648858.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
83870.07 |
| 应收申购款 |
198141.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124572992.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7212752.41 |
| 应付管理人报酬 |
171455.38 |
| 应付托管费 |
28575.91 |
| 应付销售服务费 |
16271.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63864.31 |
| 负债合计 |
7492919.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106997217.01 |
| 所有者权益合计 |
117080073.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
124572992.98 |
