| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1611 | 3.35% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.155 | 3.34% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.8057 | 3.26% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.5899 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4924 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 0.4412 | 2.17% |
| 金鹰货币B | 0.4851 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4201 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0474 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 4830.0 | 8225007.0 | 5.39% |
| 中联重科 | 000157 | 433600.0 | 3559856.0 | 2.33% |
| 腾讯控股 | 00700 | 21300.0 | 5866230.66 | 3.85% |
| 美的集团 | 000333 | 59600.0 | 3827512.0 | 2.51% |
| 沪电股份 | 002463 | 187730.0 | 5665691.4 | 3.71% |
| 万华化学 | 600309 | 43300.0 | 3585240.0 | 2.35% |
| 中国船舶 | 600150 | 94100.0 | 3481700.0 | 2.28% |
| 阳光电源 | 300274 | 29584.0 | 3070819.2 | 2.01% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 158800.0 | 7300036.0 | 4.79% |
| 泸州老窖 | 000568 | 34100.0 | 6294519.0 | 4.13% |
| 中联重科 | 01157 | 282000.0 | 1239888.44 | 0.81% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 150300.0 | 6798069.0 | 3.38% |
| 快手-W | 01024 | 88600.0 | 4251413.32 | 2.11% |
| 万华化学 | 600309 | 72300.0 | 5554086.0 | 2.76% |
| 腾讯控股 | 00700 | 21800.0 | 5800242.99 | 2.88% |
| 泸州老窖 | 000568 | 49900.0 | 8953058.0 | 4.45% |
| 巨星农牧 | 603477 | 110300.0 | 4132941.0 | 2.06% |
| 美的集团 | 000333 | 107300.0 | 5861799.0 | 2.92% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5130.0 | 8854380.0 | 4.4% |
| 沪电股份 | 002463 | 182030.0 | 4026503.6 | 2.0% |
| 药明康德 | 603259 | 56000.0 | 4074560.0 | 2.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4630.0 | 8327286.5 | 4.67% |
| 中信证券 | 600030 | 164300.0 | 3558738.0 | 2.0% |
| 腾讯控股 | 00700 | 19400.0 | 5450979.14 | 3.06% |
| 泸州老窖 | 000568 | 44700.0 | 9684255.0 | 5.43% |
| 美的集团 | 000333 | 74800.0 | 4149904.0 | 2.33% |
| 中国平安 | 601318 | 106700.0 | 5153610.0 | 2.89% |
| 分众传媒 | 002027 | 589200.0 | 4212780.0 | 2.36% |
| 快手-W | 01024 | 62500.0 | 3604565.34 | 2.02% |
| 太极集团 | 600129 | 92700.0 | 4325382.0 | 2.43% |
| 航天电器 | 002025 | 64100.0 | 3656264.0 | 2.05% |
| 北方华创 | 002371 | 14900.0 | 4732985.0 | 2.34% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 190300.0 | 9115370.0 | 4.5% |
| 中国平安 | 601318 | 115900.0 | 5377760.0 | 2.66% |
| 太极集团 | 600129 | 118200.0 | 7031718.0 | 3.47% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4700.0 | 7947700.0 | 3.93% |
| 腾讯控股 | 00700 | 19400.0 | 5931134.22 | 2.93% |
| 美的集团 | 000333 | 117900.0 | 6946668.0 | 3.43% |
| 泸州老窖 | 000568 | 56000.0 | 11735920.0 | 5.8% |
| 阳光电源 | 300274 | 53000.0 | 6181390.0 | 3.05% |
| 宁德时代 | 300750 | 25380.0 | 5806690.2 | 2.87% |
| 腾讯控股 | 00700 | 19400.0 | 6552023.65 | 2.88% |
| 中炬高新 | 600872 | 161500.0 | 5991650.0 | 2.63% |
| 爱美客 | 300896 | 11200.0 | 6258000.0 | 2.75% |
| 泸州老窖 | 000568 | 56000.0 | 14268240.0 | 6.26% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 203400.0 | 8709588.0 | 3.82% |
| 阳光电源 | 300274 | 64200.0 | 6732012.0 | 2.95% |
| 中国平安 | 601318 | 135000.0 | 6156000.0 | 2.7% |
| 美的集团 | 000333 | 109100.0 | 5870671.0 | 2.58% |
| 晶澳科技 | 002459 | 130200.0 | 7465668.0 | 3.28% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5500.0 | 10010000.0 | 4.39% |
| 晶澳科技 | 002459 | 130200.0 | 7823718.0 | 3.31% |
| 泸州老窖 | 000568 | 56000.0 | 12559680.0 | 5.31% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5100.0 | 8807700.0 | 3.72% |
| 国际医学 | 000516 | 446700.0 | 5467608.0 | 2.31% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 46400.0 | 5910432.0 | 2.5% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 175500.0 | 6762015.0 | 2.86% |
| 中国平安 | 601318 | 125200.0 | 5884400.0 | 2.49% |
| 阳光电源 | 300274 | 64200.0 | 7177560.0 | 3.03% |
| 华利集团 | 300979 | 108200.0 | 6179302.0 | 2.61% |
| 宁德时代 | 300750 | 14100.0 | 5547222.0 | 2.34% |
| 晶澳科技 | 002459 | 114700.0 | 7345388.0 | 3.0% |
| 泸州老窖 | 000568 | 43000.0 | 9918380.0 | 4.05% |
| 阳光电源 | 300274 | 51800.0 | 5730116.0 | 2.34% |
| 晶盛机电 | 300316 | 70500.0 | 4767210.0 | 1.95% |
| 宁波银行 | 002142 | 149290.0 | 4710099.5 | 1.92% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5400.0 | 10111500.0 | 4.13% |
| 顾家家居 | 603816 | 142200.0 | 5679468.0 | 2.32% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 47600.0 | 5340720.0 | 2.18% |
| 星宇股份 | 601799 | 32500.0 | 4952675.0 | 2.02% |
| 海尔智家 | 600690 | 193702.0 | 4797998.54 | 1.96% |
