| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1611 | 3.35% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.155 | 3.34% |
| 金鹰睿选成长六个月持… | 0.8057 | 3.26% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.5899 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 0.4924 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 0.4412 | 2.17% |
| 金鹰货币B | 0.4851 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4201 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0474 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.65% | 98.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.5% | 381.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.05% | 7.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.22% | 186.15 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.07% | 315.81 |
| 批发和零售业 | 0.54% | 82.74 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.5% | 76.36 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.0% | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.58% | 394.01 |
| 租赁和商务服务业 | 2.59% | 394.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.08% | 11.89 |
| 合计 | 84.47% | 12885.34 |
| 建筑业 | 0.03% | 4.82 |
| 制造业 | 70.08% | 10689.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.58% | 240.74 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 3.04% | 612.19 |
| 建筑业 | 0.14% | 28.35 |
| 合计 | 82.22% | 16531.24 |
| 金融业 | 4.65% | 934.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.82% | 767.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.38% | 679.50 |
| 制造业 | 61.76% | 12418.59 |
| 批发和零售业 | 0.81% | 161.92 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.33% | 66.19 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.04% | 410.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.8% | 362.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.12% | 23.31 |
| 房地产业 | 0.28% | 56.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05% | 10.21 |
| 金融业 | 7.34% | 1308.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06% | 11.34 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | 5.0% | 891.21 |
| 房地产业 | 0.4% | 71.17 |
| 批发和零售业 | 1.02% | 182.34 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.05% | 8.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.45% | 79.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.4% | 71.42 |
| 建筑业 | 1.22% | 217.51 |
| 租赁和商务服务业 | 2.91% | 518.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.19% | 568.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.64% | 470.68 |
| 制造业 | 61.52% | 10965.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 86.2% | 15365.27 |
| 住宿和餐饮业 | 0.27% | 54.01 |
| 金融业 | 4.6% | 930.77 |
| 租赁和商务服务业 | 1.83% | 371.10 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 合计 | 88.97% | 18004.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.91% | 184.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.13% | 26.33 |
| 批发和零售业 | 0.03% | 5.93 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.25% | 251.95 |
| 建筑业 | 2.78% | 563.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.96% | 800.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.63% | 128.39 |
| 房地产业 | 1.06% | 213.69 |
| 制造业 | 70.93% | 14354.55 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06% | 11.40 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | 0.53% | 108.19 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 金融业 | 8.15% | 1857.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.07% | 16.56 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | 0.29% | 65.22 |
| 采矿业 | 0.02% | 4.25 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 73.42% | 16729.31 |
| 卫生和社会工作 | 0.53% | 121.16 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.16% | 36.82 |
| 建筑业 | 0.01% | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.51% | 115.86 |
| 租赁和商务服务业 | 2.7% | 616.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.24% | 966.84 |
| 合计 | 90.16% | 20544.84 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 5.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.03% | 7.09 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.18% | 278.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.13% | 740.06 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.05% | 10.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 2.31% | 546.76 |
| 制造业 | 73.49% | 17389.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1.35% | 319.72 |
| 合计 | 92.35% | 21854.42 |
| 房地产业 | 2.48% | 586.90 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 7.85% | 1857.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.02% | 5.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.5% | 118.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 1.39 |
| 批发和零售业 | 0.98% | 240.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.08% | 263.39 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.92% | 469.81 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.22% | 54.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.46% | 356.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.2% | 49.12 |
| 采矿业 | 0.61% | 150.07 |
| 制造业 | 67.45% | 16508.42 |
| 金融业 | 7.35% | 1798.24 |
| 租赁和商务服务业 | 0.53% | 130.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.57% | 384.32 |
| 合计 | 83.38% | 20407.00 |
