名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰科技创新股票A | 1.1611 | 3.35% |
金鹰科技创新股票C | 1.155 | 3.34% |
金鹰睿选成长六个月持… | 0.8057 | 3.26% |
金鹰核心资源混合A | 1.5899 | 3.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4924 | 2.36% |
金鹰增益货币A | 0.4412 | 2.17% |
金鹰货币B | 0.4851 | 1.97% |
金鹰货币A | 0.4201 | 1.73% |
金鹰增益货币E | 0.0474 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 787838.01 |
存出保证金 | 45767.43 |
交易性金融资产 | 201261508.53 |
股票投资 | 189742080.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11519427.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1427858.66 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 36459.04 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 203866194.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1195447.13 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 832864.1 |
应付管理人报酬 | 206544.61 |
应付托管费 | 34424.11 |
应付销售服务费 | 58152.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 466511.74 |
负债合计 | 2793944.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 265827914.18 |
所有者权益合计 | 201072250.29 |
负债和所有者权益合计 | 203866194.49 |
资产: | |
银行存款 | 3056207.56 |
结算备付金 | 855899.22 |
存出保证金 | 36787.23 |
交易性金融资产 | 202238084.34 |
股票投资 | 190787727.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11450356.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 68666.7 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 17040.0 |
应收申购款 | 3177.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 206275862.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1013081.62 |
应付证券清算款 | 2031914.57 |
应付赎回款 | 195763.91 |
应付管理人报酬 | 251324.33 |
应付托管费 | 41887.38 |
应付销售服务费 | 35573.78 |
应付税费 | 0.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 341440.57 |
负债合计 | 3910986.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 230637543.39 |
所有者权益合计 | 202364876.1 |
负债和所有者权益合计 | 206275862.58 |
资产: | |
银行存款 | 751348.38 |
结算备付金 | 974637.89 |
存出保证金 | 69337.72 |
交易性金融资产 | 238186919.5 |
股票投资 | 224248445.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13938474.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2398.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 239984641.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2339380.31 |
应付证券清算款 | 1.08 |
应付赎回款 | 320730.42 |
应付管理人报酬 | 303946.03 |
应付托管费 | 50657.67 |
应付销售服务费 | 44083.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 287627.04 |
负债合计 | 3346426.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 257794324.22 |
所有者权益合计 | 236638215.58 |
负债和所有者权益合计 | 239984641.86 |