博时恒生港股通高股息率ETF发起式联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-381150.05元 |
| 本期利润 |
-289409.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3781231.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1633元 |
| 期末基金资产净值 |
19380117.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-170457.52元 |
| 本期利润 |
558763.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2285984.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1197元 |
| 期末基金资产净值 |
16806355.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-598806.65元 |
| 本期利润 |
-2165668.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2985892.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1486元 |
| 期末基金资产净值 |
17107436.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129952.38元 |
| 本期利润 |
58690.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102093.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
16256675.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.63% |
