博时恒生港股通高股息率ETF发起式联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8242.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29909521.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
29909521.98 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127214.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31809721.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
259626.97 |
| 应付管理人报酬 |
681.14 |
| 应付托管费 |
136.23 |
| 应付销售服务费 |
4089.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33013.52 |
| 负债合计 |
297547.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37778067.91 |
| 所有者权益合计 |
31512174.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
31809721.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1224193.85 |
| 结算备付金 |
3457.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21529833.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
21529833.94 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11032.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22768517.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
146031.16 |
| 应付管理人报酬 |
505.28 |
| 应付托管费 |
101.03 |
| 应付销售服务费 |
1940.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19843.64 |
| 负债合计 |
168421.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25712740.58 |
| 所有者权益合计 |
22600096.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
22768517.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1931418.01 |
| 结算备付金 |
10074.04 |
| 存出保证金 |
6439.14 |
| 交易性金融资产 |
21637894.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
21637894.78 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
141164.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
296315.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24023306.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1214730.21 |
| 应付管理人报酬 |
478.72 |
| 应付托管费 |
95.78 |
| 应付销售服务费 |
2131.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40044.02 |
| 负债合计 |
1257480.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26765042.53 |
| 所有者权益合计 |
22765825.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
24023306.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1553435.77 |
| 结算备付金 |
5103.27 |
| 存出保证金 |
10626.47 |
| 交易性金融资产 |
21220502.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
21220502.67 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
614185.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78444.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23482298.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1196437.52 |
| 应付管理人报酬 |
445.1 |
| 应付托管费 |
89.0 |
| 应付销售服务费 |
2017.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19936.42 |
| 负债合计 |
1218925.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22134413.51 |
| 所有者权益合计 |
22263373.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
23482298.56 |
