| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1419895.96 |
| 1.利息收入 | 182477.39 |
| 存款利息收入 | 182477.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15444094.71 |
| 股票投资收益 | -18343650.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1106.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2898449.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16681513.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4439507.9 |
| 1.管理人报酬 | 3487211.27 |
| 2.托管费 | 581201.83 |
| 3.销售服务费 | 193596.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177498.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3019611.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3019611.94 |
| 一、收入： | -1903602.65 |
| 1.利息收入 | 90308.0 |
| 存款利息收入 | 90308.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3933192.87 |
| 股票投资收益 | -5566014.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1106.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1631714.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1939282.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2507110.74 |
| 1.管理人报酬 | 1986914.9 |
| 2.托管费 | 331152.45 |
| 3.销售服务费 | 100333.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88709.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4410713.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4410713.39 |
| 一、收入： | 1436532.28 |
| 1.利息收入 | 385142.3 |
| 存款利息收入 | 375125.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10315775.98 |
| 股票投资收益 | 8749487.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21528.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1544760.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9264386.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4810534.56 |
| 1.管理人报酬 | 3810826.13 |
| 2.托管费 | 635137.68 |
| 3.销售服务费 | 193171.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171399.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3374002.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3374002.28 |
| 一、收入： | 16493958.42 |
| 1.利息收入 | 265911.07 |
| 存款利息收入 | 255894.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8019618.58 |
| 股票投资收益 | 7309580.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 709977.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8208428.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2260013.22 |
| 1.管理人报酬 | 1788921.41 |
| 2.托管费 | 298153.57 |
| 3.销售服务费 | 90802.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82135.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14233945.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14233945.2 |
