| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9758 | 8.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6931 | 7.98% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6969 | 7.98% |
| 广发中证港股通非银E… | 0.9233 | 5.69% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0281 | 5.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5452 | 2.02% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13643.07 |
| 存出保证金 | 17859.59 |
| 交易性金融资产 | 442505194.83 |
| 股票投资 | 17547377.26 |
| 基金投资 | 404475061.94 |
| 债券投资 | 20482755.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1572835.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 129.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1179.27 |
| 资产总计 | 455071341.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1877209.84 |
| 应付管理人报酬 | 256974.38 |
| 应付托管费 | 76306.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55976.53 |
| 负债合计 | 2266467.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 459331117.03 |
| 所有者权益合计 | 452804873.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 455071341.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33688130.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7144.68 |
| 交易性金融资产 | 646206099.05 |
| 股票投资 | 19708944.94 |
| 基金投资 | 596113768.66 |
| 债券投资 | 30383385.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2104940.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 603.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 724.29 |
| 资产总计 | 682007642.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22666664.88 |
| 应付管理人报酬 | 375679.82 |
| 应付托管费 | 112124.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137676.35 |
| 负债合计 | 23292145.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 651936439.92 |
| 所有者权益合计 | 658715497.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 682007642.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19719318.75 |
| 结算备付金 | 272862.24 |
| 存出保证金 | 2378.26 |
| 交易性金融资产 | 1440694426.96 |
| 股票投资 | 61806487.87 |
| 基金投资 | 1307427033.89 |
| 债券投资 | 71460905.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22005888.76 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1040.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3045.25 |
| 资产总计 | 1482698960.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 861087.85 |
| 应付托管费 | 243369.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109738.19 |
| 负债合计 | 1214196.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1493293884.8 |
| 所有者权益合计 | 1481484764.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1482698960.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40663627.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 14271.28 |
| 交易性金融资产 | 1467973688.01 |
| 股票投资 | 69368507.99 |
| 基金投资 | 1327864790.98 |
| 债券投资 | 70740389.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26967.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1508678553.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 855180.85 |
| 应付托管费 | 245272.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93167.75 |
| 负债合计 | 1193621.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1492004902.16 |
| 所有者权益合计 | 1507484932.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 1508678553.81 |
