名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.00% | -0.27% | 0.41% | 2.68% | 1.23% | -0.85% | 1.21% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 0.56% | -0.14% | 0.44% | 1.75% | 1.20% | -1.55% | 0.71% | -1.13% |
同类排名[混合型] |
38|96 | 87|96 | 44|96 | 27|96 | 64|95 | 46|84 | 20|50 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.9957 | 0.9957 | 0.15% | |
2024-04-23 | 0.9942 | 0.9942 | -0.23% | |
2024-04-22 | 0.9965 | 0.9965 | -0.15% | |
2024-04-19 | 0.998 | 0.998 | -0.06% | |
2024-04-18 | 0.9986 | 0.9986 | 0.02% |
截至2024-03-31 广发悦享一年持有混合(FOF)期末总份额为4.22亿份,相比减少0.37亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.37亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 170.29 | 0.41% |
600309 | 万华化学 | 1.00 | 163.94 | 0.39% |
600900 | 长江电力 | 5.00 | 146.84 | 0.35% |
600887 | 伊利股份 | 3.00 | 92.35 | 0.22% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 61.27 | 0.15% |
601288 | 农业银行 | 14.00 | 59.22 | 0.14% |
601398 | 工商银行 | 10.00 | 52.80 | 0.13% |
600406 | 国电南瑞 | 2.00 | 50.72 | 0.12% |
600690 | 海尔智家 | 1.00 | 48.90 | 0.12% |
600031 | 三一重工 | 3.00 | 44.91 | 0.11% |